ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۸۸۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۸ |
۰.۲۳ |
۰.۴۶ |
۱۲۷.۴۴ |
۴۴۳.۴۳ |
۴۸۸۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
۰.۶۹ |
۰ |
۴۸۸۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۱ |
۰ |
۴۸۸۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۵ |
۰.۷۸ |
۰.۸۴ |
۱,۶۰۲.۱۱ |
۲,۰۱۰.۹۸ |
۴۸۸۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۴ |
۱.۲۲ |
۰.۹۴ |
۸,۳۹۱.۵۴ |
۲,۹۷۶.۶۶ |
۴۸۸۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۳ |
۰.۹۸ |
۰.۶۵ |
۳,۳۷۱.۵۴ |
۹۶۵.۴۹ |
۴۸۸۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۲ |
۰.۱۴ |
۰.۲۶ |
۶۵.۸۱ |
۱۵۷.۹۶ |
۴۸۸۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۱ |
(۰.۳۴) |
(۰.۰۳) |
(۷۱.۵) |
(۱۱.۱۴) |
۴۸۸۹ |
۱۳۸۹/۱۰/۱۰ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
۴۸۹۰ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
۴۸۹۱ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۸ |
۰.۸۹ |
۰.۴۵ |
۲,۳۹۸.۸۶ |
۴۰۸.۲۶ |
۴۸۹۲ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۷ |
۰.۲۲ |
۰.۴۴ |
۱۲۰.۲۸ |
۳۹۸.۱۶ |
۴۸۹۳ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۶ |
(۰.۵۳) |
(۰.۱۸) |
(۸۵.۶۷) |
(۴۸.۵۹) |
۴۸۹۴ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۵ |
۰.۱۹ |
۰.۷۴ |
۹۸.۴۶ |
۱,۳۶۷.۹۸ |
۴۸۹۵ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۴ |
۰.۴۲ |
۱.۰۲ |
۳۵۸.۳۷ |
۳,۹۰۰.۶۶ |
۴۸۹۶ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۲۵ |
۰ |
۴۸۹۷ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۲۳ |
۰ |
۴۸۹۸ |
۱۳۸۹/۱۰/۰۱ |
۰.۱۲ |
۰.۲۵ |
۵۵.۱۷ |
۱۴۸.۳۶ |
۴۸۹۹ |
۱۳۸۹/۰۹/۳۰ |
۰.۴۹ |
۰.۵۷ |
۵۰۳.۶۲ |
۶۸۶.۳۲ |
|