ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۸۸۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۳) |
۰ |
۴۸۸۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۵ |
۲.۱۸ |
۰ |
۲۶۶,۳۰۵.۹۵ |
۰ |
۴۸۸۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۴ |
۱.۵۹ |
۲.۰۳ |
۳۱,۸۰۵.۱۲ |
۱۵۳,۵۵۰.۹۸ |
۴۸۸۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۳ |
۱.۲۱ |
۰ |
۷,۹۹۹.۱۷ |
۰ |
۴۸۸۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۲ |
۰.۸۲ |
۰.۵۲ |
۱,۸۴۱.۴۹ |
۵۶۱.۱۸ |
۴۸۸۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۷۶) |
(۸۷.۷۴) |
(۹۳.۸) |
۴۸۸۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
۴۸۸۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳) |
۰ |
۴۸۸۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۸ |
۰.۰۹ |
۰.۱۳ |
۴۰.۲۴ |
۶۲.۷ |
۴۸۹۰ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۷ |
۰.۷۷ |
۰.۴۷ |
۱,۵۷۰.۴ |
۴۶۱.۴ |
۴۸۹۱ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۶ |
(۰.۲۸) |
۰ |
(۶۳.۴۳) |
۰ |
۴۸۹۲ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۵ |
۰.۴۵ |
۰.۳۹ |
۴۱۸.۲۳ |
۳۲۰.۳۴ |
۴۸۹۳ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۴ |
۰.۷۵ |
۰.۶۹ |
۱,۴۳۹.۷۷ |
۱,۱۲۰.۳۱ |
۴۸۹۴ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۹) |
۰ |
۴۸۹۵ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
۴۸۹۶ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۱ |
۱.۲ |
۰.۱۴ |
۷,۷۱۶.۰۷ |
۶۷.۶۸ |
۴۸۹۷ |
۱۳۸۹/۱۲/۱۰ |
(۱.۲۴) |
۰ |
(۹۸.۹۴) |
۰ |
۴۸۹۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۹ |
(۱.۳۹) |
(۱.۰۸) |
(۹۹.۴۱) |
(۹۸.۱۲) |
۴۸۹۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۰۸ |
۰.۲۵ |
۰.۱۵ |
۱۴۸.۲۵ |
۷۲.۲۴ |
|