ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۸۰۱ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۹) |
۰ |
۴۸۰۲ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۵ |
۰.۰۶ |
۰.۱۵ |
۲۵.۸۵ |
۷۰.۴۸ |
۴۸۰۳ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۴ |
۰.۴۷ |
۰.۴۳ |
۴۶۱.۲ |
۳۸۰.۸۸ |
۴۸۰۴ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۳ |
۰ |
۰.۵۷ |
(۰.۶) |
۶۹۸.۰۲ |
۴۸۰۵ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۲ |
۱.۱۷ |
۱.۵ |
۶,۹۰۱.۵۲ |
۲۲,۷۹۹.۶۳ |
۴۸۰۶ |
۱۳۹۰/۰۵/۰۱ |
۰.۹۷ |
۰.۸۴ |
۳,۲۹۵.۵۹ |
۲,۰۴۷.۸۹ |
۴۸۰۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۸) |
۰ |
۴۸۰۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
۴۸۰۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۹ |
۰.۵۴ |
۰.۴۴ |
۶۱۳.۴ |
۳۹۳.۷۷ |
۴۸۱۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۸ |
۰.۳۸ |
۰.۱۴ |
۲۹۸.۲۲ |
۶۵.۷۸ |
۴۸۱۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۷ |
۰.۲۵ |
(۰.۱۸) |
۱۴۶.۴۷ |
(۴۷.۴۱) |
۴۸۱۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰.۶۴ |
(۰.۲۹) |
۹۱۲.۱۵ |
۴۸۱۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۵ |
۰.۳۱ |
(۰.۶۳) |
۲۰۴.۶۲ |
(۹۰.۱۲) |
۴۸۱۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
۴۸۱۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰.۸۹ |
(۰.۲۹) |
۲,۴۷۴.۵۴ |
۴۸۱۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۴۱) |
۴۴.۰۱ |
(۷۷.۸۲) |
۴۸۱۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۲.۲۲) |
(۸۲.۴۹) |
۴۸۱۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۵) |
(۷۰.۰۶) |
(۴۲.۶) |
۴۸۱۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۱) |
(۹۶.۰۶) |
(۹۲.۶۱) |
|