ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۸۰۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰.۶۴ |
(۰.۲۹) |
۹۱۲.۱۵ |
۴۸۰۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۵ |
۰.۳۱ |
(۰.۶۳) |
۲۰۴.۶۲ |
(۹۰.۱۲) |
۴۸۰۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
۴۸۰۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۳ |
۰ |
۰.۸۹ |
(۰.۲۹) |
۲,۴۷۴.۵۴ |
۴۸۰۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۲ |
۰.۱ |
(۰.۴۱) |
۴۴.۰۱ |
(۷۷.۸۲) |
۴۸۰۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۱ |
(۰.۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۲.۲۲) |
(۸۲.۴۹) |
۴۸۰۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۲۰ |
(۰.۳۳) |
(۰.۱۵) |
(۷۰.۰۶) |
(۴۲.۶) |
۴۸۰۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۹ |
(۰.۸۸) |
(۰.۷۱) |
(۹۶.۰۶) |
(۹۲.۶۱) |
۴۸۰۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۸ |
(۰.۳) |
(۰.۳۴) |
(۶۶.۶۸) |
(۷۱.۱) |
۴۸۱۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
۴۸۱۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
۴۸۱۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۵ |
۰.۰۵ |
(۰.۰۶) |
۱۹.۱۵ |
(۲۰.۳۹) |
۴۸۱۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۸ |
۲۳.۸۱ |
۴۷۲.۰۸ |
۴۸۱۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۴) |
(۰.۱۸) |
(۷۶.۴۴) |
(۴۸.۰۹) |
۴۸۱۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۳۷) |
۰.۷۴ |
۴۸۱۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۱ |
۱.۱ |
۰.۹۷ |
۵,۲۷۷.۴۸ |
۳,۳۴۱.۲۸ |
۴۸۱۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
۴۸۱۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
۴۸۱۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۸ |
۲.۱۴ |
۱.۳۴ |
۲۲۸,۲۷۸.۱۷ |
۱۲,۵۸۹.۳۲ |
|