صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۷۸۱ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۷ | ۰.۹ | ۰.۴۹ | ۲,۵۵۷.۸۷ | ۵۰۲.۶۲ |
| ۴۷۸۲ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۶ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۵) | ۰ |
| ۴۷۸۳ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۵ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۴۵) | ۰ |
| ۴۷۸۴ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۴ | ۱.۳۵ | ۰.۸۶ | ۱۳,۱۸۳.۹۹ | ۲,۱۴۲.۳ |
| ۴۷۸۵ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۳ | ۰.۰۶ | (۰.۱۴) | ۲۲.۳۱ | (۳۹.۴) |
| ۴۷۸۶ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۲ | (۱.۰۳) | (۰.۷۵) | (۹۷.۶۸) | (۹۳.۵۹) |
| ۴۷۸۷ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۱ | ۰.۳۱ | ۰.۱۳ | ۲۱۱.۸۱ | ۶۱.۶۱ |
| ۴۷۸۸ | ۱۳۹۰/۱۲/۲۰ | ۰.۲۸ | ۰.۲۳ | ۱۷۵.۹۵ | ۱۲۷.۹۴ |
| ۴۷۸۹ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۹ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۴) | ۰ |
| ۴۷۹۰ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۳۲) | ۰ |
| ۴۷۹۱ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۷ | ۰.۵۲ | ۰.۳۶ | ۵۵۷.۱۸ | ۲۷۷.۶۴ |
| ۴۷۹۲ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ | (۰.۰۸) | (۰.۰۵) | (۲۴.۳۶) | (۱۶.۱۳) |
| ۴۷۹۳ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۵ | (۰.۴۲) | (۰.۳۸) | (۷۸.۳۷) | (۷۵.۵۲) |
| ۴۷۹۴ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۴ | ۰.۱ | ۰.۲۱ | ۴۳.۸ | ۱۱۲.۳۹ |
| ۴۷۹۵ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۳ | ۰.۱۹ | ۰.۰۴ | ۹۸.۸۱ | ۱۷.۱۵ |
| ۴۷۹۶ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۲ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۵) | ۰ |
| ۴۷۹۷ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۲.۱۶) | ۰ |
| ۴۷۹۸ | ۱۳۹۰/۱۲/۱۰ | ۰.۴۲ | ۰.۴۴ | ۳۶۵.۳۶ | ۳۸۹.۶۱ |
| ۴۷۹۹ | ۱۳۹۰/۱۲/۰۹ | ۰.۹۴ | ۰.۵۸ | ۲,۸۸۷.۵۵ | ۷۳۰.۶۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2