ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۷۸۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۷ |
۱.۰۱ |
۱.۳۱ |
۳,۸۵۳.۷۷ |
۱۱,۴۶۱.۹۸ |
۴۷۸۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۶ |
۱.۹۸ |
۲.۱۱ |
۱۲۶,۸۴۱.۲۸ |
۲۰۱,۴۵۲.۹۴ |
۴۷۸۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۵ |
۲.۲۴ |
۱.۹۵ |
۳۲۳,۰۲۹.۳۵ |
۱۱۶,۹۳۲.۴۱ |
۴۷۸۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۴ |
(۰.۰۵) |
۱.۰۵ |
(۱۵.۲) |
۴,۴۷۹.۱۱ |
۴۷۸۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
۴۷۸۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
۴۷۸۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
۴۷۸۸ |
۱۳۹۰/۰۱/۱۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
(۸۱.۵۷) |
۰ |
۴۷۸۹ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۹ |
۰.۸۱ |
۰ |
۱,۸۰۹.۴۷ |
۰ |
۴۷۹۰ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۸ |
۰.۳ |
۰.۳۶ |
۱۹۶.۴ |
۲۷۶.۱۷ |
۴۷۹۱ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۷ |
۲.۰۹ |
۱.۸۷ |
۱۸۹,۷۲۲.۸۸ |
۸۵,۴۱۳.۷۹ |
۴۷۹۲ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۶ |
۲.۶۱ |
۱.۹۸ |
۱,۲۱۰,۰۰۰ |
۱۲۸,۴۴۴.۰۴ |
۴۷۹۳ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۲) |
۰ |
۴۷۹۴ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
۴۷۹۵ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
۴۷۹۶ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
۴۷۹۷ |
۱۳۹۰/۰۱/۰۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۶۸ |
۰ |
۴۷۹۸ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
۴۷۹۹ |
۱۳۸۹/۱۲/۲۸ |
۲.۳۲ |
۳.۷۴ |
۴۳۲,۸۱۷.۹۵ |
۶۵,۴۶۳,۸۶۰.۲۵ |
|