ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۷۶۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۹ |
(۰.۰۹) |
۰.۱ |
(۲۷.۸۸) |
۴۶.۰۴ |
۴۷۶۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
۴۷۶۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۱) |
۰ |
۴۷۶۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۶ |
۰.۷۴ |
۱.۲۶ |
۱,۳۵۴.۴۵ |
۹,۳۸۷.۳۸ |
۴۷۶۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
۴۷۶۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
۴۷۶۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۳ |
۰.۷۹ |
۱ |
۱,۶۸۷.۹۷ |
۳,۶۲۹.۶۳ |
۴۷۶۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۲ |
۰.۳۳ |
۰.۴۲ |
۲۳۶.۳۲ |
۳۵۶.۳۸ |
۴۷۶۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
۴۷۷۰ |
۱۳۹۰/۰۹/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۵) |
۰ |
۴۷۷۱ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۹ |
(۰.۳) |
(۰.۳) |
(۶۶.۵۸) |
(۶۶.۸۲) |
۴۷۷۲ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۸ |
۱.۰۶ |
۰.۴۷ |
۴,۵۱۶.۰۶ |
۴۴۳.۷۸ |
۴۷۷۳ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۷ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۳) |
(۲۰.۶۱) |
(۶۹.۷۶) |
۴۷۷۴ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۶ |
(۱.۶۹) |
(۱.۶۸) |
(۹۹.۸) |
(۹۹.۸) |
۴۷۷۵ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۵ |
(۰.۸۴) |
(۰.۴۱) |
(۹۵.۳۸) |
(۷۷.۴۳) |
۴۷۷۶ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۹) |
۰ |
۴۷۷۷ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
۴۷۷۸ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۲ |
(۱.۲) |
(۱.۲۶) |
(۹۸.۷۷) |
(۹۹.۰۱) |
۴۷۷۹ |
۱۳۹۰/۰۹/۰۱ |
(۱.۵۹) |
(۱.۲۹) |
(۹۹.۷۱) |
(۹۹.۱۴) |
|