ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۶۸۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۴ |
۰.۰۶ |
۰.۴۸ |
۲۳.۸۱ |
۴۷۲.۰۸ |
۴۶۸۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۳ |
(۰.۴) |
(۰.۱۸) |
(۷۶.۴۴) |
(۴۸.۰۹) |
۴۶۸۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۲ |
(۰.۴۵) |
۰ |
(۸۰.۳۷) |
۰.۷۴ |
۴۶۸۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۱ |
۱.۱ |
۰.۹۷ |
۵,۲۷۷.۴۸ |
۳,۳۴۱.۲۸ |
۴۶۸۵ |
۱۳۹۰/۰۴/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
۴۶۸۶ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
۴۶۸۷ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۸ |
۲.۱۴ |
۱.۳۴ |
۲۲۸,۲۷۸.۱۷ |
۱۲,۵۸۹.۳۲ |
۴۶۸۸ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۷ |
۰.۹۷ |
۰.۱۳ |
۳,۲۳۳.۴۸ |
۶۱.۹۱ |
۴۶۸۹ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۶ |
(۳.۳۴) |
(۲.۱۳) |
(۱۰۰) |
(۹۹.۹۶) |
۴۶۹۰ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۵ |
(۱.۲۷) |
(۱.۳۹) |
(۹۹.۰۷) |
(۹۹.۴) |
۴۶۹۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۴ |
(۰.۳۶) |
(۰.۴۱) |
(۷۲.۷۸) |
(۷۷.۵۱) |
۴۶۹۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۶) |
۰ |
۴۶۹۳ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
(۰.۱۵) |
۴۶۹۴ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۲) |
(۲۴.۵۵) |
(۵۵.۳۱) |
۴۶۹۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵۲.۷۷ |
۱۴۱.۳ |
۴۶۹۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۷) |
(۷۸.۸۱) |
(۷۴.۱۲) |
۴۶۹۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۱ |
(۷.۵۱) |
۴۷.۲۱ |
۴۶۹۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۸ |
۱.۲۲ |
(۰.۲۳) |
۸,۴۰۱.۹۱ |
(۵۶.۶۲) |
۴۶۹۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
|