ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۶۸۱ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۹ |
۰.۹۴ |
۰.۵۸ |
۲,۸۸۷.۵۵ |
۷۳۰.۶۹ |
۴۶۸۲ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۸ |
۰.۶۶ |
۰.۴۹ |
۱,۰۱۸.۵۳ |
۴۸۷.۸۱ |
۴۶۸۳ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۷ |
۰.۱۶ |
۰.۱۶ |
۸۱.۴۷ |
۸۱.۶۱ |
۴۶۸۴ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۶ |
۰.۱ |
(۰.۳۱) |
۴۵.۴۵ |
(۶۷.۳۱) |
۴۶۸۵ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
۴۶۸۶ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۱) |
۰ |
۴۶۸۷ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۳ |
۰.۱۲ |
(۰.۰۹) |
۵۶.۲۷ |
(۲۸.۰۸) |
۴۶۸۸ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۲ |
۰.۷۵ |
۰.۴۵ |
۱,۴۱۱.۰۴ |
۴۱۳.۷۵ |
۴۶۸۹ |
۱۳۹۰/۱۲/۰۱ |
۰.۳۶ |
۰.۱۸ |
۲۶۸.۰۶ |
۹۳.۱۲ |
۴۶۹۰ |
۱۳۹۰/۱۱/۳۰ |
۰.۳۲ |
۰.۱۲ |
۲۱۹.۷۶ |
۵۳.۹۷ |
۴۶۹۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۹ |
۰.۲۶ |
۰.۰۸ |
۱۶۱.۶۴ |
۳۳.۳۸ |
۴۶۹۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۱) |
۰ |
۴۶۹۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
۴۶۹۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۶ |
(۰.۵۹) |
(۰.۴۷) |
(۸۸.۴۳) |
(۸۲.۰۵) |
۴۶۹۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۵ |
(۰.۹) |
(۱.۳۲) |
(۹۶.۳۱) |
(۹۹.۲۱) |
۴۶۹۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۴ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۶) |
(۱۰.۴۸) |
(۴۴.۵۷) |
۴۶۹۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۳ |
(۰.۳۹) |
(۰.۲) |
(۷۶.۰۸) |
(۵۲.۰۲) |
۴۶۹۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
۴۶۹۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
|