ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۶۰۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
۴۶۰۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
۴۶۰۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۲) |
(۷۴.۰۱) |
(۵۴.۴۲) |
۴۶۰۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۶) |
(۵۹.۵۸) |
(۴۳.۹۷) |
۴۶۰۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
۴۶۰۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
۴۶۰۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۸) |
(۴۴.۶۴) |
(۲۴.۴) |
۴۶۰۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
۴۶۰۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
۴۶۱۰ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۸) |
(۵۴) |
(۴۷.۸) |
۴۶۱۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۷) |
(۵۶.۴) |
(۴۵.۸۶) |
۴۶۱۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۱) |
(۴۴.۸۲) |
(۵۳.۴۵) |
۴۶۱۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۰۲) |
۴۲.۸۸ |
(۵.۹۲) |
۴۶۱۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۹۳) |
(۹۱.۴۲) |
۴۶۱۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
۴۶۱۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
۴۶۱۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۳ |
۰.۷۷ |
۰.۶۶ |
۱,۵۴۹.۷۷ |
۱,۰۱۶.۶۲ |
۴۶۱۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۴.۸۴ |
۱۴۸.۰۵ |
۴۶۱۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۱ |
۰.۵ |
۰.۶۷ |
۵۱۴.۵۴ |
۱,۰۳۵.۳۷ |
|
۲۶
16
|
۲۷
17
|
۲۸
18
|
۲۹
19
|
۳۰
20
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|
۱۱
31
|
۱۲
1
|
۱۳
2
|
۱۴
3
|
۱۵
4
|
۱۶
5
|
۱۷
6
|
۱۸
7
|
۱۹
8
|
۲۰
9
|
۲۱
10
|
۲۲
11
|
۲۳
12
|
۲۴
13
|
۲۵
14
|
۲۶
15
|
۲۷
16
|
۲۸
17
|
۲۹
18
|
۳۰
19
|
۱
20
|
۲
21
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|
۷
26
|
۱
21
|
۲
22
|
۳
23
|
۴
24
|
۵
25
|
۶
26
|
۷
27
|
۸
28
|
۹
29
|
۱۰
30
|
۱۱
31
|
۱۲
1
|
۱۳
2
|
۱۴
3
|
۱۵
4
|
۱۶
5
|
۱۷
6
|
۱۸
7
|
۱۹
8
|
۲۰
9
|
۲۱
10
|
۲۲
11
|
۲۳
12
|
۲۴
13
|
۲۵
14
|
۲۶
15
|
۲۷
16
|
۲۸
17
|
۲۹
18
|
۳۰
19
|
۱
20
|
۲
21
|
۳
22
|
۴
23
|
۵
24
|
۶
25
|
۷
26
|
۸
27
|
۹
28
|
۱۰
29
|
۱۱
30
|
۱۲
31
|