صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۰۱ | ۱۳۹۰/۰۶/۳۱ | (۰.۰۱) | (۰.۴۲) | (۲.۷۹) | (۷۸.۷۶) |
| ۴۶۰۲ | ۱۳۹۰/۰۶/۳۰ | ۰.۴ | ۰.۴۳ | ۳۳۴.۹۵ | ۳۷۴.۶۶ |
| ۴۶۰۳ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۹ | ۰.۵ | (۰.۰۷) | ۵۲۷.۸۵ | (۲۳.۲۸) |
| ۴۶۰۴ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۸ | ۰ | (۰.۰۷) | ۱.۷۴ | (۲۱.۷۹) |
| ۴۶۰۵ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۷ | (۰.۰۱) | ۰.۱۱ | (۳.۵۲) | ۵۰.۳۱ |
| ۴۶۰۶ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۶ | ۰.۳۸ | ۰.۰۷ | ۲۹۸.۹۱ | ۲۸.۹۵ |
| ۴۶۰۷ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۵ | ۰ | ۰ | (۱.۳) | ۰ |
| ۴۶۰۸ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ | (۱.۳۴) | ۰ |
| ۴۶۰۹ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۳ | (۰.۳۶) | (۰.۳۶) | (۷۳.۰۹) | (۷۳.۱۳) |
| ۴۶۱۰ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۲ | (۰.۳) | (۰.۴۶) | (۶۶.۰۴) | (۸۱.۷۵) |
| ۴۶۱۱ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۱ | ۰.۱۸ | (۰.۱۵) | ۹۴.۹۶ | (۴۲.۴۶) |
| ۴۶۱۲ | ۱۳۹۰/۰۶/۲۰ | ۰.۰۵ | ۰.۰۱ | ۲۲.۱۶ | ۲.۰۴ |
| ۴۶۱۳ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۹ | ۰.۴۲ | ۱۰.۵۹ | ۳۶۶.۹۷ | ۸۹۹,۹۶۷,۱۴۴,۵۹۱,۳۲۷,۰۰۰ |
| ۴۶۱۴ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۸ | ۰ | ۰ | (۱.۷۳) | ۰ |
| ۴۶۱۵ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۷ | ۰ | (۹.۰۱) | (۱.۷۲) | (۱۰۰) |
| ۴۶۱۶ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۶ | ۱.۰۷ | ۰.۸۱ | ۴,۷۵۸.۶۹ | ۱,۷۷۷.۵۳ |
| ۴۶۱۷ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۵ | ۱.۰۸ | ۱.۳۴ | ۴,۹۲۹.۴۴ | ۱۲,۹۰۰.۹۸ |
| ۴۶۱۸ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۴ | ۰.۴۲ | ۰.۴ | ۳۵۵.۰۳ | ۳۳۶.۴۳ |
| ۴۶۱۹ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۳ | ۱.۰۹ | ۰.۶۶ | ۵,۱۷۹.۹۴ | ۹۸۹.۰۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2