ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۶۶۱ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۷) |
(۰.۱۵) |
۴۶۶۲ |
۱۳۹۰/۰۴/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۲۲) |
(۲۴.۵۵) |
(۵۵.۳۱) |
۴۶۶۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۱ |
۰.۱۲ |
۰.۲۴ |
۵۲.۷۷ |
۱۴۱.۳ |
۴۶۶۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۷) |
(۷۸.۸۱) |
(۷۴.۱۲) |
۴۶۶۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۲) |
۰.۱۱ |
(۷.۵۱) |
۴۷.۲۱ |
۴۶۶۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۸ |
۱.۲۲ |
(۰.۲۳) |
۸,۴۰۱.۹۱ |
(۵۶.۶۲) |
۴۶۶۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
۴۶۶۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۶ |
۰ |
۱.۵۷ |
(۰.۸۷) |
۲۹,۴۰۴.۶۳ |
۴۶۶۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۵) |
(۹۲.۰۹) |
(۹۳.۶۶) |
۴۶۷۰ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۴ |
(۰.۶۲) |
(۰.۷۷) |
(۸۹.۶۳) |
(۹۴.۰۴) |
۴۶۷۱ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۳ |
۰.۴۶ |
۰.۴۶ |
۴۴۲.۳۴ |
۴۳۵.۸۲ |
۴۶۷۲ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۵۴) |
(۰.۴۹) |
(۸۶.۰۲) |
(۸۳.۲۸) |
۴۶۷۳ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۱ |
۰.۲۳ |
۰.۴۹ |
۱۲۹.۳ |
۴۸۶.۰۲ |
۴۶۷۴ |
۱۳۹۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
۴۶۷۵ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۹ |
۰ |
(۰.۶۵) |
(۱.۱۶) |
(۹۰.۶۲) |
۴۶۷۶ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۸ |
۰.۹۷ |
۰.۶۵ |
۳,۳۰۲.۶۷ |
۹۶۵.۷۵ |
۴۶۷۷ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۹) |
(۰.۶۷) |
(۶۵.۸۵) |
(۹۱.۳۱) |
۴۶۷۸ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۶ |
۱.۱۹ |
۰.۷۹ |
۷,۴۴۳.۷۱ |
۱,۶۴۶.۰۹ |
۴۶۷۹ |
۱۳۹۰/۰۳/۱۵ |
۰ |
(۲.۹۷) |
(۰.۵۴) |
(۱۰۰) |
|