صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۴۱ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۳ | ۰.۴ | ۰.۳۸ | ۳۲۷.۱۲ | ۳۰۳.۹۷ |
| ۴۶۴۲ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۲ | ۰.۶۲ | (۰.۰۴) | ۸۶۷.۲۹ | (۱۴.۹۶) |
| ۴۶۴۳ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۱ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۵۱) | ۰ |
| ۴۶۴۴ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۰ | ۰ | ۰.۵۳ | (۰.۱۸) | ۵۹۳.۱۵ |
| ۴۶۴۵ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۹ | ۱.۱۹ | ۱.۱۳ | ۷,۴۹۰.۳۹ | ۶,۰۴۵.۷۹ |
| ۴۶۴۶ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۸ | (۱.۳۴) | (۱.۵) | (۹۹.۲۸) | (۹۹.۶) |
| ۴۶۴۷ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۷ | (۰.۵۷) | ۰.۱۹ | (۸۷.۵۱) | ۹۹.۴۹ |
| ۴۶۴۸ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۶ | (۰.۱) | (۰.۳۴) | (۳۱.۲۶) | (۷۰.۹۳) |
| ۴۶۴۹ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۵ | (۱.۴) | (۱.۲۲) | (۹۹.۴۳) | (۹۸.۸۶) |
| ۴۶۵۰ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۴ | ۰ | ۰ | (۰.۳۹) | ۰ |
| ۴۶۵۱ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۳ | ۰ | ۰ | (۰.۳۷) | ۰ |
| ۴۶۵۲ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۲ | (۰.۰۴) | ۰.۱۳ | (۱۲.۱۵) | ۵۸.۲۱ |
| ۴۶۵۳ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۱ | (۰.۲۶) | ۰.۰۶ | (۶۱.۵۹) | ۲۳.۲۹ |
| ۴۶۵۴ | ۱۳۹۰/۰۵/۱۰ | ۰.۷۱ | ۰.۶۳ | ۱,۲۴۰.۴ | ۹۰۴.۱۸ |
| ۴۶۵۵ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۹ | (۰.۷۱) | (۰.۷۴) | (۹۲.۴۷) | (۹۳.۳۳) |
| ۴۶۵۶ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۸ | (۰.۷۱) | (۰.۶۸) | (۹۲.۶۹) | (۹۱.۸۱) |
| ۴۶۵۷ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۷ | ۰ | ۰ | (۰.۴۹) | ۰ |
| ۴۶۵۸ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۶ | ۰ | ۰ | (۰.۴۹) | ۰ |
| ۴۶۵۹ | ۱۳۹۰/۰۵/۰۵ | ۰.۰۶ | ۰.۱۵ | ۲۵.۸۵ | ۷۰.۴۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2