صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۶۲۱ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۲ | ۰.۸۲ | ۶.۴۵ | ۱,۸۴۹.۰۱ | ۷۹۹,۳۳۳,۹۹۰,۱۲۶.۵۸ |
| ۴۶۲۲ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۶۶) | ۰ |
| ۴۶۲۳ | ۱۳۹۰/۰۶/۱۰ | ۰ | ۰ | (۱.۶۶) | ۰ |
| ۴۶۲۴ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۹ | ۰ | (۵.۱) | (۱.۶۶) | (۱۰۰) |
| ۴۶۲۵ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۸ | ۱.۲۲ | ۰.۷۸ | ۸,۱۳۳.۷۹ | ۱,۶۱۵.۵۶ |
| ۴۶۲۶ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۷ | ۰.۶۴ | ۰.۵۸ | ۹۲۸.۹۲ | ۷۱۲.۰۸ |
| ۴۶۲۷ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۶ | (۰.۲۶) | (۰.۳۱) | (۶۱.۴۸) | (۶۸.۳۹) |
| ۴۶۲۸ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۵ | (۰.۱) | ۴.۲۹ | (۳۱.۷۸) | ۴۵۹,۴۲۴,۸۸۶.۵۵ |
| ۴۶۲۹ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۴ | ۰ | ۰ | (۱.۶۵) | ۰ |
| ۴۶۳۰ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۳ | ۰ | (۳.۸۲) | (۱.۶۵) | (۱۰۰) |
| ۴۶۳۱ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۲ | ۰.۳۳ | ۰.۳۴ | ۲۳۰.۰۵ | ۲۴۵.۵۶ |
| ۴۶۳۲ | ۱۳۹۰/۰۶/۰۱ | ۰.۶۷ | ۳.۶۱ | ۱,۰۴۲.۰۹ | ۴۲,۳۹۴,۴۶۴.۰۶ |
| ۴۶۳۳ | ۱۳۹۰/۰۵/۳۱ | (۰.۰۱) | (۲.۸۳) | (۲.۲۳) | (۱۰۰) |
| ۴۶۳۴ | ۱۳۹۰/۰۵/۳۰ | (۰.۰۷) | (۰.۰۶) | (۲۲.۷۳) | (۱۹.۰۴) |
| ۴۶۳۵ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۹ | (۰.۳۲) | ۲.۹۷ | (۶۸.۶۹) | ۴,۳۶۱,۴۷۶.۳۹ |
| ۴۶۳۶ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۴.۰۶) | ۰ |
| ۴۶۳۷ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۷ | ۰ | (۲.۹۱) | (۰.۸۴) | (۱۰۰) |
| ۴۶۳۸ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۶ | ۰.۷۱ | ۰.۵۹ | ۱,۲۴۲.۹۴ | ۷۴۴.۵۸ |
| ۴۶۳۹ | ۱۳۹۰/۰۵/۲۵ | ۰.۰۵ | ۰.۱۲ | ۱۸.۹ | ۵۷.۴۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2