ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۵۸۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
۴۵۸۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۷ |
(۰.۳۷) |
(۰.۲۲) |
(۷۴.۰۱) |
(۵۴.۴۲) |
۴۵۸۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۶ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۶) |
(۵۹.۵۸) |
(۴۳.۹۷) |
۴۵۸۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
۴۵۸۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
۴۵۸۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۰۸) |
(۴۴.۶۴) |
(۲۴.۴) |
۴۵۸۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۳) |
۰ |
۴۵۸۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
۴۵۸۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۱۰ |
(۰.۲۱) |
(۰.۱۸) |
(۵۴) |
(۴۷.۸) |
۴۵۹۰ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۷) |
(۵۶.۴) |
(۴۵.۸۶) |
۴۵۹۱ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۸ |
(۰.۱۶) |
(۰.۲۱) |
(۴۴.۸۲) |
(۵۳.۴۵) |
۴۵۹۲ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۷ |
۰.۱ |
(۰.۰۲) |
۴۲.۸۸ |
(۵.۹۲) |
۴۵۹۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۶ |
(۰.۸۱) |
(۰.۶۷) |
(۹۴.۹۳) |
(۹۱.۴۲) |
۴۵۹۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
۴۵۹۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۴) |
۰ |
۴۵۹۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۳ |
۰.۷۷ |
۰.۶۶ |
۱,۵۴۹.۷۷ |
۱,۰۱۶.۶۲ |
۴۵۹۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۲ |
۰.۱ |
۰.۲۵ |
۴۴.۸۴ |
۱۴۸.۰۵ |
۴۵۹۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۰۱ |
۰.۵ |
۰.۶۷ |
۵۱۴.۵۴ |
۱,۰۳۵.۳۷ |
۴۵۹۹ |
۱۳۹۱/۰۲/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰.۰۶ |
۳۹.۰۲ |
۲۳.۸۱ |
|