ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۵۸۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۲۰ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۲) |
(۵۶.۵۱) |
(۵۵.۰۱) |
۴۵۸۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۹ |
۰.۶ |
۰.۳۱ |
۷۷۳.۱۲ |
۲۱۱.۴۳ |
۴۵۸۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۸ |
۰.۰۵ |
(۰.۱۸) |
۲۱.۱۸ |
(۴۸.۹۲) |
۴۵۸۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۷ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱۶) |
(۳۶.۳۳) |
(۴۴.۹۷) |
۴۵۸۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۱۸ |
(۲.۱۸) |
۹۵.۲۷ |
۴۵۸۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۸) |
۰ |
۴۵۸۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
۴۵۸۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۳ |
۰.۸۳ |
۰.۴ |
۱,۹۰۶.۵۴ |
۳۳۰.۳۶ |
۴۵۸۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۲ |
۰.۶۱ |
۰.۳۵ |
۸۱۳.۱۹ |
۲۵۴.۹۴ |
۴۵۹۰ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۱ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۳) |
۲۹.۵۶ |
(۱۱.۷۱) |
۴۵۹۱ |
۱۳۹۰/۰۷/۱۰ |
۰.۱۲ |
(۰.۱۳) |
۵۴.۹۸ |
(۳۸.۴۶) |
۴۵۹۲ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۹ |
(۰.۳) |
(۰.۳۲) |
(۶۶.۲۶) |
(۶۸.۴۳) |
۴۵۹۳ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
۴۵۹۴ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۲) |
۰ |
۴۵۹۵ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۶ |
۰.۳۲ |
۰.۳۷ |
۲۲۴.۶۸ |
۲۹۰.۴۵ |
۴۵۹۶ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۵ |
۰.۷ |
۰.۴۶ |
۱,۱۸۸.۳۷ |
۴۲۵.۰۵ |
۴۵۹۷ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۴ |
(۰.۶۷) |
(۰.۷۲) |
(۹۱.۵۲) |
(۹۲.۸۷) |
۴۵۹۸ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۳ |
(۰.۶۱) |
(۰.۳۱) |
(۸۹.۱۵) |
(۶۷.۷۹) |
۴۵۹۹ |
۱۳۹۰/۰۷/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
|