صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۸۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۳ | ۰ | (۰.۷۷) | (۱.۵۸) | (۹۴.۰۲) |
| ۴۵۸۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۲ | ۲.۱۹ | ۱.۵ | ۲۶۷,۴۶۲.۷۵ | ۲۳,۲۱۸.۳ |
| ۴۵۸۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۱ | (۰.۱۸) | (۰.۴۲) | (۴۸.۸۱) | (۷۸.۷) |
| ۴۵۸۴ | ۱۳۹۱/۰۷/۱۰ | (۲.۱۵) | (۱.۴۳) | (۹۹.۹۶) | (۹۹.۴۸) |
| ۴۵۸۵ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۹ | ۱.۶۵ | ۱.۳۱ | ۳۸,۹۹۷.۳۴ | ۱۱,۵۷۱.۶۸ |
| ۴۵۸۶ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۸ | ۲.۶۷ | ۲.۴۸ | ۱,۴۸۰,۰۰۰ | ۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
| ۴۵۸۷ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۷ | ۰ | ۰ | (۰.۲۷) | ۰ |
| ۴۵۸۸ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۶ | ۰ | ۰ | (۰.۲۹) | ۰ |
| ۴۵۸۹ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۵ | ۲.۲۹ | ۲.۵۲ | ۳۸۹,۵۶۳.۵۷ | ۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
| ۴۵۹۰ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۴ | ۱.۰۶ | ۱.۳۳ | ۴,۵۹۰.۵۷ | ۱۲,۲۰۰.۳۷ |
| ۴۵۹۱ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۳ | (۰.۱۶) | (۰.۱۷) | (۴۵.۰۶) | (۴۶.۴۷) |
| ۴۵۹۲ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۲ | ۰.۶۱ | ۰.۹۴ | ۸۱۸.۷۶ | ۲,۹۰۷.۹۳ |
| ۴۵۹۳ | ۱۳۹۱/۰۷/۰۱ | ۱.۲۸ | ۱.۳۶ | ۱۰,۱۶۵.۲۵ | ۱۳,۷۸۳.۷۲ |
| ۴۵۹۴ | ۱۳۹۱/۰۶/۳۱ | ۰ | ۰ | (۰.۸۳) | ۰ |
| ۴۵۹۵ | ۱۳۹۱/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ | (۰.۱۱) | ۰ |
| ۴۵۹۶ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۹ | (۰.۴۱) | (۰.۱۶) | (۷۷.۳) | (۴۴.۱۹) |
| ۴۵۹۷ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۸ | ۰.۳۸ | ۰.۳۳ | ۲۹۵.۴ | ۲۲۸.۰۷ |
| ۴۵۹۸ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۷ | ۱.۲۸ | ۰.۹۷ | ۱۰,۲۴۲.۲۶ | ۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۴۵۹۹ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۶ | (۰.۴۵) | (۰.۲۵) | (۸۰.۴۴) | (۶۰.۳۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2