ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۵۰۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
۴۵۰۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
۴۵۰۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
۴۵۰۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۱ |
۱.۱۹ |
۰.۹۲ |
۷,۳۵۸.۳۲ |
۲,۷۶۹.۹۵ |
۴۵۰۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۰ |
۰.۴۸ |
۰.۵ |
۴۷۳.۶ |
۵۱۱.۱۲ |
۴۵۰۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۹ |
۰.۸۵ |
۰.۹۲ |
۲,۱۳۳.۳۱ |
۲,۶۹۴ |
۴۵۰۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۸ |
(۰.۱۷) |
(۰.۱۳) |
(۴۶.۴۶) |
(۳۸.۳۹) |
۴۵۰۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۷ |
۰.۱۱ |
۰.۲ |
۴۸.۷۴ |
۱۰۴.۷ |
۴۵۰۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۱) |
۰ |
۴۵۱۰ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
۴۵۱۱ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۴ |
۰.۸۱ |
۱.۳۶ |
۱,۷۸۴.۲۸ |
۱۳,۵۰۴.۴۹ |
۴۵۱۲ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۳ |
۰.۷۲ |
۰.۷۵ |
۱,۲۸۲.۰۷ |
۱,۴۴۹.۱۳ |
۴۵۱۳ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۲ |
(۰.۰۶) |
(۰.۳۲) |
(۲۰.۸) |
(۶۸.۵۵) |
۴۵۱۴ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۰۱) |
(۵۷.۳۶) |
(۳.۲۴) |
۴۵۱۵ |
۱۳۹۰/۱۰/۱۰ |
۰.۴۶ |
۰.۳۴ |
۴۳۷.۶۵ |
۲۴۳.۱۶ |
۴۵۱۶ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۵) |
۰ |
۴۵۱۷ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
۴۵۱۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۷ |
(۰.۰۲) |
(۰.۰۳) |
(۵.۷۶) |
(۹.۱۶) |
۴۵۱۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۰۶ |
(۰.۰۲) |
(۰.۲۱) |
(۷.۲۴) |
(۵۲.۸۱) |
|