صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۵۰۱ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۳ | ۲.۸۱ | ۲.۱۹ | ۲,۴۹۰,۰۰۰ | ۲۷۰,۲۷۷.۰۴ |
| ۴۵۰۲ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ | ۰.۸۶ | ۰.۷۸ | ۲,۱۴۶.۳۶ | ۱,۶۲۶.۷۱ |
| ۴۵۰۳ | ۱۳۹۱/۱۰/۰۱ | ۰ | ۰ | (۱.۵۱) | ۰ |
| ۴۵۰۴ | ۱۳۹۱/۰۹/۳۰ | ۰.۱ | ۰ | ۴۱.۷۶ | ۰ |
| ۴۵۰۵ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۹ | ۲.۰۹ | ۱.۸۶ | ۱۸۹,۱۹۴.۱۲ | ۸۴,۲۹۶.۷۶ |
| ۴۵۰۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۸ | ۱.۴۸ | ۱.۲۶ | ۲۱,۲۲۵.۰۹ | ۹,۵۴۳.۳۸ |
| ۴۵۰۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۷ | ۲.۳۶ | ۱.۷ | ۴۹۳,۴۳۳.۴ | ۴۶,۴۳۹.۹۳ |
| ۴۵۰۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۶ | ۰.۵۵ | ۰.۴۲ | ۶۳۴.۰۴ | ۳۵۶.۸۷ |
| ۴۵۰۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۵ | ۱.۱۲ | ۰.۷۸ | ۵,۷۲۲.۹۱ | ۱,۵۹۶.۲۸ |
| ۴۵۱۰ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۴ | ۰ | ۰ | (۰.۹) | ۰ |
| ۴۵۱۱ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۳ | ۰ | ۰ | (۰.۸۹) | ۰ |
| ۴۵۱۲ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۲ | (۰.۶۸) | (۰.۶) | (۹۱.۶۲) | (۸۸.۷۷) |
| ۴۵۱۳ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۱ | ۰.۵۶ | ۰.۳۸ | ۶۵۹.۱۲ | ۳۰۰.۵۶ |
| ۴۵۱۴ | ۱۳۹۱/۰۹/۲۰ | ۱.۰۵ | ۰.۴۴ | ۴,۴۵۳.۲۵ | ۳۹۸.۱۷ |
| ۴۵۱۵ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۹ | (۰.۲۵) | (۰.۱۴) | (۶۰.۴۸) | (۴۰.۱۵) |
| ۴۵۱۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۸ | ۱.۰۷ | ۱.۱۴ | ۴,۸۰۳.۱۴ | ۶,۰۶۲.۳ |
| ۴۵۱۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ | (۰.۲۵) | ۰ |
| ۴۵۱۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۲۴) | ۰ |
| ۴۵۱۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۵ | ۰.۴۱ | ۰.۶۳ | ۳۴۸.۴۳ | ۸۹۲.۳۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2