ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۴۲۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۵ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۴۴۲۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۴ |
۰.۶۹ |
۰.۳۹ |
۱,۱۴۷.۹ |
۳۱۲.۳۹ |
۴۴۲۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۳ |
۱.۲۷ |
۰.۷۶ |
۹,۹۹۸.۷۶ |
۱,۴۹۹.۷۲ |
۴۴۲۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۲ |
(۰.۰۴) |
(۰.۱۲) |
(۱۲.۸) |
(۳۵.۱۷) |
۴۴۲۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۱ |
(۰.۹۸) |
(۰.۶۶) |
(۹۷.۲۱) |
(۹۰.۹۲) |
۴۴۲۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۲۰ |
(۱.۲۲) |
(۰.۲) |
(۹۸.۸۶) |
(۵۱.۹۸) |
۴۴۲۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۹ |
۰ |
۰ |
۰.۲ |
۰ |
۴۴۲۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۸ |
۰ |
۰ |
۰.۱۹ |
۰ |
۴۴۲۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۷ |
۱.۴۳ |
۱.۱۱ |
۱۷,۷۴۲.۰۷ |
۵,۴۶۶.۸۲ |
۴۴۳۰ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۶ |
۰.۴۴ |
۰.۶۶ |
۳۹۱.۵۶ |
۱,۰۱۴.۴۸ |
۴۴۳۱ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۵ |
(۲.۰۲) |
(۱.۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۶) |
۴۴۳۲ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۴ |
۱.۲۲ |
۰.۴ |
۸,۱۱۷.۹۷ |
۳۲۱.۷۳ |
۴۴۳۳ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
۴۴۳۴ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
۴۴۳۵ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۳) |
۰ |
۴۴۳۶ |
۱۳۹۱/۰۸/۱۰ |
(۰.۶۵) |
(۰.۸) |
(۹۰.۶۳) |
(۹۴.۵۸) |
۴۴۳۷ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۹ |
۰.۵۴ |
۰.۳۵ |
۶۱۳.۸۱ |
۲۶۱.۴۲ |
۴۴۳۸ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۸ |
۰.۳۱ |
۰.۲ |
۲۱۴.۳ |
۱۰۵.۱۴ |
۴۴۳۹ |
۱۳۹۱/۰۸/۰۷ |
۰.۰۳ |
۰.۱۲ |
۱۱.۸۲ |
۵۶.۸۴ |
|