صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۲۱ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ | ۲.۹۶ | ۱.۹۶ | ۴,۲۳۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۴۲۲ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ | ۰.۸۶ | ۰.۲ | ۲,۱۸۷.۳۸ | ۱۰۸.۲ |
| ۴۴۲۳ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ | (۰.۱۲) | ۰.۲۵ | (۳۵.۶) | ۱۴۸.۴ |
| ۴۴۲۴ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ | ۰.۷۹ | ۱.۴۱ | ۱,۶۳۶.۴۶ | ۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۴۲۵ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ | (۱.۸۲) | (۰.۹۲) | (۹۹.۸۸) | (۹۶.۵۷) |
| ۴۴۲۶ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ | ۰.۲۴ | ۰ |
| ۴۴۲۷ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ | ۰.۲۲ | ۰ |
| ۴۴۲۸ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ | (۰.۲۷) | (۰.۰۷) | (۶۳.۱۸) | (۲۲.۲۷) |
| ۴۴۲۹ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ | (۰.۹۳) | (۰.۵) | (۹۶.۶۶) | (۸۳.۸۹) |
| ۴۴۳۰ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ | (۰.۱۶) | (۰.۰۵) | (۴۴.۱۶) | (۱۸) |
| ۴۴۳۱ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ | (۱.۳۳) | (۰.۷۵) | (۹۹.۲۴) | (۹۳.۶۱) |
| ۴۴۳۲ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ | (۱.۳۹) | (۰.۹۹) | (۹۹.۴) | (۹۷.۳۵) |
| ۴۴۳۳ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۳۵) | ۰ |
| ۴۴۳۴ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ | (۱.۳۶) | ۰ |
| ۴۴۳۵ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ | ۰.۴۸ | ۰.۶۳ | ۴۶۴.۴۵ | ۹۰۱.۱۵ |
| ۴۴۳۶ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۸ | ۱.۲۳ | ۰.۶ | ۸,۴۹۹.۶۳ | ۷۷۹.۰۸ |
| ۴۴۳۷ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۷ | (۱.۹۲) | (۱.۵۳) | (۹۹.۹۲) | (۹۹.۶۴) |
| ۴۴۳۸ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۶ | (۱.۵۹) | (۱.۰۳) | (۹۹.۷۱) | (۹۷.۷۱) |
| ۴۴۳۹ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۵ | (۱.۴) | (۰.۴) | (۹۹.۴۲) | (۷۶.۷۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2