ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۴۲۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۲ |
۰.۸۷ |
۰.۶۹ |
۲,۲۶۴.۱۴ |
۱,۱۰۹.۷۷ |
۴۴۲۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۳) |
(۵۰.۱۷) |
(۱۱.۹۱) |
۴۴۲۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۰ |
۰.۳۴ |
۰.۴۱ |
۲۴۴.۵ |
۳۴۶.۶۴ |
۴۴۲۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۹ |
۰.۹۴ |
۰.۳۲ |
۲,۹۱۴.۹۱ |
۲۱۶.۲۸ |
۴۴۲۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
۴۴۲۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
۴۴۲۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۶ |
۰.۰۵ |
(۰.۱) |
۲۱.۱۱ |
(۳۰.۹۵) |
۴۴۲۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۵ |
(۰.۶۸) |
(۰.۶) |
(۹۱.۷۹) |
(۸۸.۷۱) |
۴۴۲۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۴ |
(۰.۲۱) |
(۰.۳۴) |
(۵۳.۹۸) |
(۷۱.۵۶) |
۴۴۳۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
۴۴۳۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
۴۴۳۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
۴۴۳۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
۴۴۳۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۹ |
۰.۵۷ |
۰.۱۶ |
۷۰۰.۲۹ |
۸۱.۰۸ |
۴۴۳۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۸ |
۰.۸۵ |
۰.۴۷ |
۲,۰۷۶.۶۶ |
۴۵۵.۰۸ |
۴۴۳۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۷ |
(۰.۶۶) |
(۰.۳۵) |
(۹۱.۲۳) |
(۷۲.۵۱) |
۴۴۳۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۶ |
۰.۸۶ |
۰.۸۴ |
۲,۱۵۲.۴۸ |
۲,۰۴۸.۹۶ |
۴۴۳۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۵ |
۱.۵۵ |
۱.۴۵ |
۲۷,۲۹۴.۷۹ |
۱۸,۸۴۹.۲ |
۴۴۳۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵) |
۰ |
|