ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۴۶۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۷ |
(۰.۵) |
(۰.۵۴) |
(۸۳.۸۵) |
(۸۵.۹۳) |
۴۴۶۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۶ |
(۰.۶۳) |
(۰.۷۳) |
(۸۹.۹۸) |
(۹۳.۱۳) |
۴۴۶۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۵ |
۰.۴۹ |
۰.۱۱ |
۴۹۳.۳۳ |
۵۰.۰۸ |
۴۴۶۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
۴۴۶۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۴) |
۰ |
۴۴۶۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۱۴) |
(۳۳.۰۵) |
(۳۹.۴۵) |
۴۴۶۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۱ |
۴.۰۱ |
۰ |
۱۷۱,۰۰۰,۰۰۰ |
۱.۲۸ |
۴۴۶۸ |
۱۳۹۰/۱۱/۱۰ |
۰.۱۵ |
(۰.۰۷) |
۷۵.۳۱ |
(۲۲.۸۲) |
۴۴۶۹ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۹ |
۰.۴۶ |
۰.۸۱ |
۴۳۵.۱۴ |
۱,۷۹۸.۷۸ |
۴۴۷۰ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۸ |
۰.۶۲ |
۰.۷۱ |
۸۶۴.۲۶ |
۱,۲۴۴.۸۱ |
۴۴۷۱ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
۴۴۷۲ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
۴۴۷۳ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۵ |
(۰.۳) |
(۰.۳۱) |
(۶۶.۲۵) |
(۶۸.۱۶) |
۴۴۷۴ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۷) |
۰ |
۴۴۷۵ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۳ |
(۰.۵۸) |
(۰.۵۹) |
(۸۷.۸۳) |
(۸۸.۳۹) |
۴۴۷۶ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۷) |
۰ |
۴۴۷۷ |
۱۳۹۰/۱۱/۰۱ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۵) |
(۶۳.۵۵) |
(۴۲.۳۳) |
۴۴۷۸ |
۱۳۹۰/۱۰/۳۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۴) |
۰ |
۴۴۷۹ |
۱۳۹۰/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
|