ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۴۶۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۹ |
۰.۲ |
(۰.۳) |
۱۰۵.۴۳ |
(۶۶.۱۳) |
۴۴۶۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۶) |
(۸۹.۴۸) |
(۷۳.۰۳) |
۴۴۶۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۷ |
۱.۴۵ |
۰.۰۷ |
۱۹,۰۵۱.۲۲ |
۲۷.۶۳ |
۴۴۶۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
۴۴۶۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
۴۴۶۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۴) |
(۶۴.۲۷) |
(۱۲.۷۵) |
۴۴۶۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۳ |
۰.۲۴ |
۰.۳۶ |
۱۴۱.۷۹ |
۲۷۷.۹۸ |
۴۴۶۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۲ |
۰.۷۵ |
۰.۴۷ |
۱,۴۵۲.۵۷ |
۴۵۱.۵۸ |
۴۴۶۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۱ |
۰.۳۶ |
۰.۲۲ |
۲۷۴.۳۸ |
۱۲۶.۶۸ |
۴۴۷۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۰ |
۰.۸۴ |
۰.۴۶ |
۲,۰۵۳.۴۷ |
۴۴۰.۵۸ |
۴۴۷۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۴۴۷۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴۴۷۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۷ |
(۰.۹۷) |
(۱.۰۷) |
(۹۷.۱۵) |
(۹۸.۰۱) |
۴۴۷۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۶ |
(۱.۳۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۶.۴۹) |
۴۴۷۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۱.۳۳) |
(۸۲.۵۹) |
۴۴۷۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۲۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۹) |
(۹۷.۳۶) |
۴۴۷۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۳ |
(۱.۳۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۵.۸۹) |
۴۴۷۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
۴۴۷۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
|