ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۴۶۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۵ |
(۱.۸۶) |
(۰.۰۴) |
(۹۹.۹) |
(۱۴.۶۲) |
۴۴۶۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
۴۴۶۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۳ |
۰ |
(۰.۷۷) |
(۱.۵۸) |
(۹۴.۰۲) |
۴۴۶۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۲ |
۲.۱۹ |
۱.۵ |
۲۶۷,۴۶۲.۷۵ |
۲۳,۲۱۸.۳ |
۴۴۶۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۱ |
(۰.۱۸) |
(۰.۴۲) |
(۴۸.۸۱) |
(۷۸.۷) |
۴۴۶۶ |
۱۳۹۱/۰۷/۱۰ |
(۲.۱۵) |
(۱.۴۳) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۴۸) |
۴۴۶۷ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۹ |
۱.۶۵ |
۱.۳۱ |
۳۸,۹۹۷.۳۴ |
۱۱,۵۷۱.۶۸ |
۴۴۶۸ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۸ |
۲.۶۷ |
۲.۴۸ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۷۵۲,۹۱۱.۸۶ |
۴۴۶۹ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
۴۴۷۰ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۹) |
۰ |
۴۴۷۱ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۵ |
۲.۲۹ |
۲.۵۲ |
۳۸۹,۵۶۳.۵۷ |
۸۸۸,۲۲۶.۰۳ |
۴۴۷۲ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۴ |
۱.۰۶ |
۱.۳۳ |
۴,۵۹۰.۵۷ |
۱۲,۲۰۰.۳۷ |
۴۴۷۳ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۳ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۷) |
(۴۵.۰۶) |
(۴۶.۴۷) |
۴۴۷۴ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۲ |
۰.۶۱ |
۰.۹۴ |
۸۱۸.۷۶ |
۲,۹۰۷.۹۳ |
۴۴۷۵ |
۱۳۹۱/۰۷/۰۱ |
۱.۲۸ |
۱.۳۶ |
۱۰,۱۶۵.۲۵ |
۱۳,۷۸۳.۷۲ |
۴۴۷۶ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۳) |
۰ |
۴۴۷۷ |
۱۳۹۱/۰۶/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۱) |
۰ |
۴۴۷۸ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۹ |
(۰.۴۱) |
(۰.۱۶) |
(۷۷.۳) |
(۴۴.۱۹) |
۴۴۷۹ |
۱۳۹۱/۰۶/۲۸ |
۰.۳۸ |
۰.۳۳ |
۲۹۵.۴ |
۲۲۸.۰۷ |
|