ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۴۰۱ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
۴۴۰۲ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۴) |
۰ |
۴۴۰۳ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۶ |
۰ |
(۰.۱۳) |
(۱.۷۴) |
(۳۷.۰۷) |
۴۴۰۴ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۵ |
۰.۶۹ |
۰.۱۶ |
۱,۱۲۹.۳۵ |
۸۲.۳۱ |
۴۴۰۵ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۴ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۱) |
(۶۵.۰۸) |
(۶۷.۷) |
۴۴۰۶ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۶) |
(۲۰.۹۳) |
(۴۳.۴) |
۴۴۰۷ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۲ |
(۰.۳۵) |
(۰.۱۸) |
(۷۱.۹۸) |
(۴۷.۵۸) |
۴۴۰۸ |
۱۳۹۱/۰۲/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۳) |
۰ |
۴۴۰۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۹) |
۰ |
۴۴۱۰ |
۱۳۹۱/۰۱/۳۰ |
۰.۱۵ |
۰.۲۷ |
۷۱.۲۵ |
۱۷۰.۸ |
۴۴۱۱ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۲) |
(۵۶.۴) |
(۵۵.۲۸) |
۴۴۱۲ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۸ |
۰.۳۲ |
(۰.۱۳) |
۲۱۶.۸۶ |
(۳۷.۹۱) |
۴۴۱۳ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۷ |
۱.۳۴ |
۱.۴۳ |
۱۲,۷۵۹.۰۴ |
۱۷,۶۵۹.۹۸ |
۴۴۱۴ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۶ |
۰.۲۹ |
۰.۵۲ |
۱۹۰.۵۹ |
۵۶۲.۷۱ |
۴۴۱۵ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۴) |
۰ |
۴۴۱۶ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۳) |
۰ |
۴۴۱۷ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۳ |
۰.۲۳ |
۰.۳۵ |
۱۳۲.۰۴ |
۲۵۹.۸۱ |
۴۴۱۸ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۲ |
۰.۸۷ |
۰.۶۹ |
۲,۲۶۴.۱۴ |
۱,۱۰۹.۷۷ |
۴۴۱۹ |
۱۳۹۱/۰۱/۲۱ |
(۰.۱۹) |
(۰.۰۳) |
(۵۰.۱۷) |
(۱۱.۹۱) |
|