صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۴۰۱ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۵ | ۰.۴۱ | ۰.۶۳ | ۳۴۸.۴۳ | ۸۹۲.۳۴ |
| ۴۴۰۲ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰.۱۷ | ۰.۹ | ۸۹.۱۴ |
| ۴۴۰۳ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۳ | (۰.۴۸) | (۰.۳) | (۸۳.۰۴) | (۶۶.۰۳) |
| ۴۴۰۴ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۲ | ۱.۱۴ | ۱.۱۴ | ۶,۲۶۸.۲۷ | ۶,۰۷۸.۴۳ |
| ۴۴۰۵ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۱ | ۱.۲۳ | ۱.۲۴ | ۸,۵۳۱.۱۹ | ۸,۹۸۴.۹۸ |
| ۴۴۰۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۳ | ۰ |
| ۴۴۰۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ | ۰.۰۳ | ۰ |
| ۴۴۰۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۸ | ۱.۰۱ | ۱ | ۳,۷۴۷.۴ | ۳,۷۳۰.۶۹ |
| ۴۴۰۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۷ | ۱.۶ | ۱.۲۹ | ۳۲,۵۴۹.۷۵ | ۱۰,۸۳۸.۳۹ |
| ۴۴۱۰ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۶ | ۱.۹۷ | ۱.۱۲ | ۱۲۵,۲۰۳.۵۷ | ۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۴۴۱۱ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۱۲) | ۰ |
| ۴۴۱۲ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ | ۰.۳۵ | ۰ |
| ۴۴۱۳ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ | ۰.۳۷ | ۰ |
| ۴۴۱۴ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ | ۰.۳۵ | ۰ |
| ۴۴۱۵ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۱ | ۰.۹ | ۰.۳۸ | ۲,۵۲۸.۸ | ۳۰۰.۴۷ |
| ۴۴۱۶ | ۱۳۹۱/۰۸/۳۰ | ۰.۳۹ | ۰.۱۴ | ۳۱۹.۷۳ | ۶۸.۳۳ |
| ۴۴۱۷ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۹ | (۰.۸۳) | (۰.۵۶) | (۹۵.۲۴) | (۸۷.۰۶) |
| ۴۴۱۸ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۸ | (۰.۶۹) | ۰.۰۳ | (۹۲.۱۴) | ۱۳.۵۷ |
| ۴۴۱۹ | ۱۳۹۱/۰۸/۲۷ | ۰.۲۹ | (۰.۲۴) | ۱۸۸.۰۲ | (۵۸.۸۳) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2