ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۳۲۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۲ |
۰.۷۵ |
۰.۴۷ |
۱,۴۵۲.۵۷ |
۴۵۱.۵۸ |
۴۳۲۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۱ |
۰.۳۶ |
۰.۲۲ |
۲۷۴.۳۸ |
۱۲۶.۶۸ |
۴۳۲۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۰ |
۰.۸۴ |
۰.۴۶ |
۲,۰۵۳.۴۷ |
۴۴۰.۵۸ |
۴۳۲۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۹ |
۰ |
۰ |
۰.۰۲ |
۰ |
۴۳۲۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۸ |
۰ |
۰ |
۰ |
۰ |
۴۳۲۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۷ |
(۰.۹۷) |
(۱.۰۷) |
(۹۷.۱۵) |
(۹۸.۰۱) |
۴۳۲۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۶ |
(۱.۳۱) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۱۹) |
(۹۶.۴۹) |
۴۳۲۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۵ |
(۰.۶۷) |
(۰.۴۸) |
(۹۱.۳۳) |
(۸۲.۵۹) |
۴۳۲۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۴ |
(۱.۲۵) |
(۰.۹۹) |
(۹۹) |
(۹۷.۳۶) |
۴۳۳۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۳ |
(۱.۳۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۵.۸۹) |
۴۳۳۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
۴۳۳۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
۴۳۳۳ |
۱۳۹۱/۰۳/۳۱ |
(۰.۵۱) |
(۰.۴۸) |
(۸۴.۶۲) |
(۸۲.۶۶) |
۴۳۳۴ |
۱۳۹۱/۰۳/۳۰ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۳) |
(۲۷.۱) |
(۳۷.۳۵) |
۴۳۳۵ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۷) |
۰ |
۴۳۳۶ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۸ |
(۰.۳۵) |
(۰.۳۱) |
(۷۱.۹۷) |
(۶۷.۵۱) |
۴۳۳۷ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۷ |
(۰.۱) |
(۰.۱۲) |
(۳۰.۴۴) |
(۳۶.۰۸) |
۴۳۳۸ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
۴۳۳۹ |
۱۳۹۱/۰۳/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۵) |
۰ |
|