ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۳۰۱ |
۱۳۹۱/۰۵/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۱) |
(۲۵.۳۴) |
(۳۰.۷۷) |
۴۳۰۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۱ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۷) |
(۲۱.۹۷) |
(۲۳.۰۹) |
۴۳۰۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۳۰ |
۰ |
۰ |
۱.۵۷ |
۰ |
۴۳۰۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۵۶ |
۰ |
۴۳۰۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۸ |
(۰.۱) |
۰.۰۷ |
(۳۱.۵۷) |
۲۹.۸۳ |
۴۳۰۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۷ |
(۰.۷۶) |
(۰.۵۵) |
(۹۳.۷۳) |
(۸۶.۶۵) |
۴۳۰۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۶ |
(۰.۷۹) |
(۰.۵۴) |
(۹۴.۴) |
(۸۶.۱) |
۴۳۰۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۵ |
(۰.۸۲) |
(۰.۵۳) |
(۹۵) |
(۸۵.۷۵) |
۴۳۰۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۴ |
۰.۶۳ |
۰.۱۷ |
۸۸۵.۳۸ |
۸۶.۵۳ |
۴۳۱۰ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
۴۳۱۱ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۸ |
۰ |
۴۳۱۲ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۱ |
۰.۸۵ |
۰.۳۲ |
۲,۰۹۰.۴۷ |
۲۱۹.۱۹ |
۴۳۱۳ |
۱۳۹۱/۰۴/۲۰ |
(۰.۲) |
۰.۱۱ |
(۵۱.۱۷) |
۵۰.۴۴ |
۴۳۱۴ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۹ |
۰.۲ |
(۰.۳) |
۱۰۵.۴۳ |
(۶۶.۱۳) |
۴۳۱۵ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۸ |
(۰.۶۲) |
(۰.۳۶) |
(۸۹.۴۸) |
(۷۳.۰۳) |
۴۳۱۶ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۷ |
۱.۴۵ |
۰.۰۷ |
۱۹,۰۵۱.۲۲ |
۲۷.۶۳ |
۴۳۱۷ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
۴۳۱۸ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
۴۳۱۹ |
۱۳۹۱/۰۴/۱۴ |
(۰.۲۸) |
(۰.۰۴) |
(۶۴.۲۷) |
(۱۲.۷۵) |
|