صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۳۰۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۰ | (۰.۰۱) | (۰.۹۷) | (۲.۰۴) | (۹۷.۱۷) |
| ۴۳۰۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۹ | ۰.۴۶ | ۰.۹۸ | ۴۳۶.۷۴ | ۳,۴۳۹.۷۶ |
| ۴۳۰۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۸ | (۰.۶۱) | (۰.۱۵) | (۸۹.۰۹) | (۴۲.۱۴) |
| ۴۳۰۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۷ | (۰.۵۹) | (۰.۲۸) | (۸۸.۶۲) | (۶۳.۸۸) |
| ۴۳۰۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۶ | ۰.۷۷ | ۰.۸۸ | ۱,۵۶۷.۷۲ | ۲,۳۶۷.۱۱ |
| ۴۳۰۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۵ | ۲.۷۹ | ۲.۹۵ | ۲,۳۲۰,۰۰۰ | ۴,۰۳۴,۰۰۳.۵۴ |
| ۴۳۰۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۴ | ۰ | ۰ | (۱.۱۹) | ۰ |
| ۴۳۰۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۳ | ۰ | ۰ | (۱.۱۹) | (۰.۱۴) |
| ۴۳۰۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۲ | ۲.۵۶ | ۱.۷۱ | ۱,۰۱۰,۰۰۰ | ۴۹,۴۱۴.۵۲ |
| ۴۳۱۰ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۱ | (۰.۷۵) | (۰.۷۶) | (۹۳.۶۲) | (۹۳.۸۶) |
| ۴۳۱۱ | ۱۳۹۲/۰۴/۱۰ | ۰.۹۴ | ۱.۸ | ۲,۸۹۷.۴۶ | ۶۶,۷۲۷.۵ |
| ۴۳۱۲ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۹ | ۰.۷۱ | ۱.۶۸ | ۱,۲۰۳.۶۸ | ۴۴,۳۶۶.۲۷ |
| ۴۳۱۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۸ | ۱.۴۸ | ۲.۱۱ | ۲۱,۱۶۹.۲۵ | ۲۰۵,۸۰۱.۴ |
| ۴۳۱۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۷ | ۰ | ۰ | (۱.۲۵) | ۰ |
| ۴۳۱۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ | (۱.۲۵) | (۰.۲۹) |
| ۴۳۱۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۵ | ۱.۷۴ | ۱.۶۳ | ۵۴,۱۸۷.۲۵ | ۳۶,۶۳۹.۹۱ |
| ۴۳۱۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۴ | ۰.۴۲ | ۰.۰۱ | ۳۵۷.۰۲ | ۲.۲۸ |
| ۴۳۱۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۲) | (۰.۰۸) |
| ۴۳۱۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۰۲ | ۰.۲۳ | ۰.۱۹ | ۱۲۹.۳۶ | ۹۹.۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2