صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۲۴۱ | ۱۳۹۱/۰۶/۳۰ | ۰ | ۰ | (۰.۱۱) | ۰ |
| ۴۲۴۲ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۹ | (۰.۴۱) | (۰.۱۶) | (۷۷.۳) | (۴۴.۱۹) |
| ۴۲۴۳ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۸ | ۰.۳۸ | ۰.۳۳ | ۲۹۵.۴ | ۲۲۸.۰۷ |
| ۴۲۴۴ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۷ | ۱.۲۸ | ۰.۹۷ | ۱۰,۲۴۲.۲۶ | ۳,۲۴۷.۹۵ |
| ۴۲۴۵ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۶ | (۰.۴۵) | (۰.۲۵) | (۸۰.۴۴) | (۶۰.۳۳) |
| ۴۲۴۶ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۵ | ۱.۵۷ | ۱.۵۲ | ۲۹,۷۳۹.۴۸ | ۲۴,۸۶۱.۹۱ |
| ۴۲۴۷ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۴ | ۰ | ۰ | (۰.۸۳) | ۰ |
| ۴۲۴۸ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۳ | ۰ | ۰ | (۰.۸۲) | ۰ |
| ۴۲۴۹ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۲ | ۰ | ۰ | (۰.۸۳) | ۰ |
| ۴۲۵۰ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۱ | ۱.۴۶ | ۰.۶ | ۱۹,۶۷۶.۷۴ | ۷۸۳.۸۱ |
| ۴۲۵۱ | ۱۳۹۱/۰۶/۲۰ | ۱.۰۱ | ۰.۶۵ | ۳,۸۶۶.۷۵ | ۹۵۹.۷ |
| ۴۲۵۲ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۹ | (۱.۱۳) | (۰.۸۶) | (۹۸.۴۴) | (۹۵.۷۸) |
| ۴۲۵۳ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۸ | ۰.۱۸ | ۱.۲۲ | ۹۵.۹۱ | ۸,۴۰۸.۷۸ |
| ۴۲۵۴ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۷ | ۰ | ۰ | (۰.۸) | ۰ |
| ۴۲۵۵ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۶ | ۰ | (۰.۷) | (۰.۸۱) | (۹۲.۳۵) |
| ۴۲۵۶ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۵ | ۱.۳۲ | ۱.۰۹ | ۱۱,۹۳۸.۴۵ | ۵,۰۷۱.۷۶ |
| ۴۲۵۷ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۴ | ۱.۸۳ | ۱.۳۱ | ۷۵,۳۱۷.۶۴ | ۱۱,۵۹۴ |
| ۴۲۵۸ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۳ | ۱.۹۱ | ۱.۳۱ | ۱۰۰,۹۰۹.۱۷ | ۱۱,۶۲۲.۳۶ |
| ۴۲۵۹ | ۱۳۹۱/۰۶/۱۲ | ۰.۰۸ | ۰.۳۳ | ۳۳.۵۴ | ۲۳۱.۶۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2