صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۶۱ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۲ | ۰.۴۱ | ۱.۷۷ | ۳۳۹.۹۶ | ۵۹,۸۳۴.۲۶ |
| ۴۱۶۲ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۱۱) | ۰ |
| ۴۱۶۳ | ۱۳۹۲/۰۵/۱۰ | ۰ | (۱.۳۴) | (۱.۱۲) | (۹۹.۲۸) |
| ۴۱۶۴ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۹ | ۱.۲۹ | ۱.۰۹ | ۱۰,۷۰۷.۳ | ۵,۱۲۶.۰۷ |
| ۴۱۶۵ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۸ | ۰ | ۰.۲۷ | (۱.۴۸) | ۱۶۶.۵۶ |
| ۴۱۶۶ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۷ | ۰.۴۷ | (۰.۲۷) | ۴۴۴.۳۴ | (۶۲.۴۸) |
| ۴۱۶۷ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۶ | (۰.۰۴) | ۰.۴۶ | (۱۲.۵) | ۴۴۳.۲۲ |
| ۴۱۶۸ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۵ | ۰.۲۴ | ۰.۶۲ | ۱۳۵.۸ | ۸۶۱.۰۷ |
| ۴۱۶۹ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۴ | (۰.۰۱) | ۰ | (۳.۹۵) | ۰ |
| ۴۱۷۰ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۳ | ۰ | (۰.۸۶) | (۱.۷۲) | (۹۵.۶۹) |
| ۴۱۷۱ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۲ | ۱.۱۸ | ۰.۸۶ | ۷,۱۴۲.۵۶ | ۲,۲۱۸.۸۶ |
| ۴۱۷۲ | ۱۳۹۲/۰۵/۰۱ | ۱.۳۸ | ۱.۱۱ | ۱۴,۵۸۴.۱۸ | ۵,۴۸۲.۹ |
| ۴۱۷۳ | ۱۳۹۲/۰۴/۳۱ | ۰.۶۲ | ۰.۴۱ | ۸۴۱.۰۴ | ۳۵۲.۳ |
| ۴۱۷۴ | ۱۳۹۲/۰۴/۳۰ | ۰.۴۲ | ۰.۴۱ | ۳۶۰.۱۱ | ۳۵۰.۹۳ |
| ۴۱۷۵ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۹ | ۱.۰۵ | ۱.۱۸ | ۴,۳۵۱.۲۱ | ۷,۰۵۱.۶۹ |
| ۴۱۷۶ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۸ | (۰.۰۱) | ۰ | (۱.۹۷) | ۰ |
| ۴۱۷۷ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۷ | (۰.۰۱) | (۰.۳۶) | (۱.۹۸) | (۷۳.۵) |
| ۴۱۷۸ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۶ | ۰.۵۵ | ۰.۳۶ | ۶۳۲.۳۳ | ۲۷۷.۳۸ |
| ۴۱۷۹ | ۱۳۹۲/۰۴/۲۵ | (۰.۳۴) | (۰.۵) | (۷۱.۳۸) | (۸۴.۰۴) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2