صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۶۱ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۹ | (۰.۲۵) | (۰.۱۴) | (۶۰.۴۸) | (۴۰.۱۵) |
| ۴۱۶۲ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۸ | ۱.۰۷ | ۱.۱۴ | ۴,۸۰۳.۱۴ | ۶,۰۶۲.۳ |
| ۴۱۶۳ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۷ | ۰ | ۰ | (۰.۲۵) | ۰ |
| ۴۱۶۴ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۲۴) | ۰ |
| ۴۱۶۵ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۵ | ۰.۴۱ | ۰.۶۳ | ۳۴۸.۴۳ | ۸۹۲.۳۴ |
| ۴۱۶۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۴ | ۰ | ۰.۱۷ | ۰.۹ | ۸۹.۱۴ |
| ۴۱۶۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۳ | (۰.۴۸) | (۰.۳) | (۸۳.۰۴) | (۶۶.۰۳) |
| ۴۱۶۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۲ | ۱.۱۴ | ۱.۱۴ | ۶,۲۶۸.۲۷ | ۶,۰۷۸.۴۳ |
| ۴۱۶۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۱ | ۱.۲۳ | ۱.۲۴ | ۸,۵۳۱.۱۹ | ۸,۹۸۴.۹۸ |
| ۴۱۷۰ | ۱۳۹۱/۰۹/۱۰ | ۰ | ۰ | ۰.۰۳ | ۰ |
| ۴۱۷۱ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۹ | ۰ | ۰ | ۰.۰۳ | ۰ |
| ۴۱۷۲ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۸ | ۱.۰۱ | ۱ | ۳,۷۴۷.۴ | ۳,۷۳۰.۶۹ |
| ۴۱۷۳ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۷ | ۱.۶ | ۱.۲۹ | ۳۲,۵۴۹.۷۵ | ۱۰,۸۳۸.۳۹ |
| ۴۱۷۴ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۶ | ۱.۹۷ | ۱.۱۲ | ۱۲۵,۲۰۳.۵۷ | ۵,۶۸۰.۷۶ |
| ۴۱۷۵ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۱۲) | ۰ |
| ۴۱۷۶ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۴ | ۰ | ۰ | ۰.۳۵ | ۰ |
| ۴۱۷۷ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۳ | ۰ | ۰ | ۰.۳۷ | ۰ |
| ۴۱۷۸ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۲ | ۰ | ۰ | ۰.۳۵ | ۰ |
| ۴۱۷۹ | ۱۳۹۱/۰۹/۰۱ | ۰.۹ | ۰.۳۸ | ۲,۵۲۸.۸ | ۳۰۰.۴۷ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2