صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۲۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۱ | ۰ | (۱.۶۵) | (۱.۴۵) | (۹۹.۷۷) |
| ۴۱۲۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۰ | ۲ | ۱.۶۷ | ۱۳۷,۱۷۸.۱۸ | ۴۲,۷۴۱.۵۷ |
| ۴۱۲۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۹ | ۲.۰۵ | ۲.۰۳ | ۱۶۴,۷۹۰.۷۲ | ۱۵۰,۵۶۰.۹ |
| ۴۱۲۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۸ | (۰.۳۱) | (۰.۲۸) | (۶۷.۴۵) | (۶۴.۶۴) |
| ۴۱۲۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۷ | ۰.۰۶ | (۰.۵۱) | ۲۳.۱ | (۸۴.۵۶) |
| ۴۱۲۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۶ | (۱.۲۸) | (۲.۵) | (۹۹.۱۱) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۱۲۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۵ | ۰ | ۰ | (۰.۸۸) | ۰ |
| ۴۱۲۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۴ | ۰ | ۱.۴ | (۰.۸۸) | ۱۶,۱۶۵.۰۳ |
| ۴۱۲۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۳ | (۱.۳۹) | (۱.۳۹) | (۹۹.۴۱) | (۹۹.۳۹) |
| ۴۱۳۰ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۲ | (۰.۱۴) | ۰.۶۹ | (۴۰.۴۸) | ۱,۱۱۳.۸۹ |
| ۴۱۳۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۱ | ۰ | (۰.۸۴) | (۰.۷۵) | (۹۵.۴) |
| ۴۱۳۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۱۰ | ۱.۱۱ | ۰.۸۵ | ۵,۵۵۹.۷۷ | ۲,۰۷۲.۴۹ |
| ۴۱۳۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۹ | (۰.۱) | (۲.۴) | (۳۰.۹۶) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۱۳۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۸ | ۰ | ۰ | (۰.۷۹) | ۰ |
| ۴۱۳۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۷ | (۰.۰۲) | ۲.۱۷ | (۷.۹۸) | ۲۵۳,۹۵۶.۴ |
| ۴۱۳۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۶ | (۲.۰۷) | (۲.۱۳) | (۹۹.۹۵) | (۹۹.۹۶) |
| ۴۱۳۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۵ | (۱.۴۲) | (۱.۱۱) | (۹۹.۴۷) | (۹۸.۳) |
| ۴۱۳۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۴ | (۰.۹۱) | (۰.۸) | (۹۶.۳۹) | (۹۴.۶۲) |
| ۴۱۳۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۰۳ | (۰.۱۸) | ۲.۷ | (۴۷.۹۳) | ۱,۶۹۹,۷۱۸.۲۶ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2