ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۱۲۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
۴۱۲۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۸) |
۰ |
۴۱۲۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۷ |
۰.۴۶ |
۰.۰۶ |
۴۳۷.۸۳ |
۲۲.۲۵ |
۴۱۲۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۶ |
۰.۸۹ |
۰.۶۳ |
۲,۳۹۵.۲۲ |
۸۸۷.۶۷ |
۴۱۲۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۵ |
۰.۶۵ |
۰.۷۸ |
۹۷۵.۳۸ |
۱,۶۳۵.۴۵ |
۴۱۲۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۴ |
۱.۹۳ |
۰.۹۲ |
۱۰۸,۰۵۶.۹۲ |
۲,۷۳۵.۹۱ |
۴۱۲۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
۴۱۲۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
۴۱۲۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۳.۲۵) |
۰ |
۴۱۳۰ |
۱۳۹۱/۱۰/۲۰ |
۰.۸۳ |
۰.۳۴ |
۱,۹۳۷.۸۴ |
۲۴۴.۲۷ |
۴۱۳۱ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۹ |
۱.۱۶ |
۰.۶۴ |
۶,۶۹۶.۴۳ |
۹۳۲.۴۳ |
۴۱۳۲ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۸ |
۰.۴۵ |
۰.۰۵ |
۴۲۰.۵۳ |
۱۹.۳۹ |
۴۱۳۳ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۷ |
(۲.۲۸) |
(۱.۵۷) |
(۹۹.۹۸) |
(۹۹.۶۹) |
۴۱۳۴ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
۴۱۳۵ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
۴۱۳۶ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۸) |
۰ |
۴۱۳۷ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۳ |
(۱.۳۲) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۲۳) |
(۹۶.۱۹) |
۴۱۳۸ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۲ |
۰.۷۶ |
۰.۳۳ |
۱,۴۹۶.۶ |
۲۳۷.۵۵ |
۴۱۳۹ |
۱۳۹۱/۱۰/۱۱ |
۲.۳۵ |
۲.۰۱ |
۴۷۸,۴۳۲.۴۲ |
۱۴۰,۲۸۷.۲۹ |
|