ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۱۰۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
۴۱۰۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۱.۵ |
۱.۱۲ |
۲۳,۲۱۹.۱۴ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
۴۱۰۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۰.۳۵ |
۰.۱۶ |
۲۶۱.۷ |
۷۹.۷۵ |
۴۱۰۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۳۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۵.۶۴) |
۴۱۰۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۴) |
(۰.۱۱) |
(۷۷.۱۹) |
(۳۲.۹۶) |
۴۱۰۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۰.۶۷ |
۰.۶۷ |
۱,۰۲۷.۸۵ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
۴۱۰۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۲) |
۰ |
۴۱۰۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲) |
۰ |
۴۱۰۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۱ |
(۰.۲) |
(۰.۳۳) |
(۵۲.۵۸) |
(۶۹.۷۱) |
۴۱۱۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۸) |
۰ |
۴۱۱۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۹ |
۰.۰۸ |
(۰.۱۳) |
۳۲.۰۱ |
(۳۸.۳۳) |
۴۱۱۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۸ |
(۲.۰۴) |
(۱.۸۳) |
(۹۹.۹۵) |
(۹۹.۸۸) |
۴۱۱۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۷ |
۰.۷۹ |
۰.۴۷ |
۱,۶۵۷.۴ |
۴۶۰.۸ |
۴۱۱۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۱) |
۰ |
۴۱۱۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۵۲) |
۰ |
۴۱۱۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۴ |
۱.۴۵ |
۱.۷۵ |
۱۸,۹۸۱.۳۸ |
۵۵,۴۳۲.۷۶ |
۴۱۱۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۳ |
(۲.۲) |
(۱.۸۵) |
(۹۹.۹۷) |
(۹۹.۸۹) |
۴۱۱۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۲ |
(۱.۴۵) |
(۰.۹۱) |
(۹۹.۵۱) |
(۹۶.۴۸) |
۴۱۱۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۰۱ |
(۰.۶۹) |
(۰.۷۲) |
(۹۲) |
(۹۲.۷۴) |
|