صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۱۰۱ | ۱۳۹۲/۰۷/۱۰ | (۰.۵۳) | ۰.۲۴ | (۸۵.۷۷) | ۱۳۶.۰۴ |
| ۴۱۰۲ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۹ | ۰.۰۷ | ۰.۹۶ | ۲۹.۸۹ | ۳,۱۵۳.۳۵ |
| ۴۱۰۳ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۸ | ۰.۶۱ | ۰.۶ | ۸۱۰.۳۲ | ۷۸۳.۸۹ |
| ۴۱۰۴ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۷ | ۰.۸۵ | ۰.۹۸ | ۲,۱۰۷.۷۲ | ۳,۴۰۲.۸۱ |
| ۴۱۰۵ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ | ۲.۲۲ | ۲.۶۷ | ۳۰۷,۵۶۴.۰۸ | ۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
| ۴۱۰۶ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۹۲) | ۰ |
| ۴۱۰۷ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۴ | ۰ | (۰.۷) | (۰.۹۲) | (۹۲.۳۴) |
| ۴۱۰۸ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۳ | ۰.۴۷ | ۰.۷۱ | ۴۵۸.۴۸ | ۱,۲۰۵.۶۳ |
| ۴۱۰۹ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۲ | (۰.۲۷) | ۰.۱۷ | (۶۲.۳۹) | ۸۴.۲۴ |
| ۴۱۱۰ | ۱۳۹۲/۰۷/۰۱ | ۱.۶۸ | ۱.۹۴ | ۴۴,۱۹۳.۸۸ | ۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
| ۴۱۱۱ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۱ | (۱.۱) | (۰.۵۶) | (۹۸.۲۶) | (۸۷.۰۱) |
| ۴۱۱۲ | ۱۳۹۲/۰۶/۳۰ | ۱.۸۶ | ۳.۳۲ | ۸۴,۴۳۶.۷۲ | ۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
| ۴۱۱۳ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۹ | ۰ | ۰ | (۱.۲۷) | ۰ |
| ۴۱۱۴ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۸ | ۰ | (۱.۴۹) | (۱.۱۳) | (۹۹.۵۸) |
| ۴۱۱۵ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۷ | ۱.۳۵ | ۱.۵۱ | ۱۳,۲۸۷.۱۶ | ۲۳,۷۷۴.۱۶ |
| ۴۱۱۶ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۶ | ۰.۸۲ | ۱.۱۹ | ۱,۸۴۲.۴۹ | ۷,۵۱۵.۹۱ |
| ۴۱۱۷ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۵ | (۰.۰۴) | (۰.۰۹) | (۱۳.۱۸) | (۲۸.۱۶) |
| ۴۱۱۸ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۴ | ۰.۵۳ | ۰.۴۸ | ۵۸۵.۴۲ | ۴۷۵.۳۹ |
| ۴۱۱۹ | ۱۳۹۲/۰۶/۲۳ | ۰.۳۲ | ۱.۵۹ | ۲۲۱.۰۲ | ۳۱,۹۱۵.۳۴ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2