ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۰۸۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۳۰ |
(۰.۸۴) |
(۰.۸۷) |
(۹۵.۳۲) |
(۹۵.۸۳) |
۴۰۸۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۹ |
۰.۶۸ |
۰.۴۱ |
۱,۰۷۸.۵۳ |
۳۴۴.۸۵ |
۴۰۸۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
(۱.۱۸) |
(۱.۴۳) |
(۹۸.۷۱) |
(۹۹.۴۸) |
۴۰۸۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۷ |
۱.۹۷ |
۴.۱ |
۱۲۱,۵۱۸.۷۵ |
۲۳۱,۹۴۳,۱۴۵.۴۵ |
۴۰۸۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۴) |
۰ |
۴۰۸۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
۴۰۸۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۴ |
۰ |
(۱.۷۸) |
(۰.۶۴) |
(۹۹.۸۶) |
۴۰۸۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۳ |
۱.۳۲ |
۱.۸۱ |
۱۱,۶۹۴.۰۵ |
۷۰,۰۱۶.۴۲ |
۴۰۸۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۲ |
۰.۱۲ |
۰.۷۳ |
۵۲.۱۷ |
۱,۳۳۹.۴۵ |
۴۰۹۰ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۱ |
۰.۸۷ |
۱.۷۹ |
۲,۲۴۵.۵۱ |
۶۴,۹۲۰.۹۷ |
۴۰۹۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۲۰ |
۱.۶ |
۳.۲۶ |
۳۲,۷۰۰.۴۸ |
۱۲,۰۱۱,۶۹۵.۲۶ |
۴۰۹۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
۴۰۹۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۸ |
۰ |
(۱.۴) |
(۰.۵۹) |
(۹۹.۴۱) |
۴۰۹۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۷ |
۰.۸۶ |
۱.۴۲ |
۲,۲۰۱.۴۴ |
۱۶,۸۶۷.۴۵ |
۴۰۹۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۶ |
۰.۴ |
۰.۷۳ |
۳۳۱.۰۸ |
۱,۲۹۹.۸۳ |
۴۰۹۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۳ |
(۶۵.۲۷) |
۱۲.۳ |
۴۰۹۷ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۴ |
۰.۴۶ |
۰.۵ |
۴۳۲.۲۱ |
۵۲۳.۸۵ |
۴۰۹۸ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۳ |
۰.۴۴ |
۰.۴۷ |
۴۰۴.۴۴ |
۴۵۵.۷۱ |
۴۰۹۹ |
۱۳۹۲/۰۷/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۹) |
۰ |
|