صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۸۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۷ | ۰.۳۱ | ۰.۷۸ | ۲۰۹.۵۶ | ۱,۵۹۴.۶ |
| ۴۰۸۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۶ | ۰.۰۷ | (۱.۳۵) | ۳۰.۱ | (۹۹.۳۱) |
| ۴۰۸۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ | ۰.۰۴ | ۰ |
| ۴۰۸۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۴ | ۰ | ۱.۳۹ | ۰.۳۱ | ۱۵,۵۸۶.۵ |
| ۴۰۸۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۳ | (۰.۸۱) | (۲.۲۴) | (۹۴.۹۴) | (۹۹.۹۷) |
| ۴۰۸۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰.۸۸ | (۰.۰۱) | ۲,۳۸۲.۵۳ |
| ۴۰۸۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۱ | (۱.۴۹) | (۰.۸۸) | (۹۹.۵۸) | (۹۵.۹۷) |
| ۴۰۸۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۲۰ | (۰.۱۱) | (۰.۱۴) | (۳۳.۴) | (۴۱.۰۵) |
| ۴۰۸۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۹ | (۴.۳۶) | (۲.۵۳) | (۱۰۰) | (۹۹.۹۹) |
| ۴۰۹۰ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ | (۰.۳۲) | ۰ |
| ۴۰۹۱ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۷ | ۰ | ۱.۱۶ | (۰.۳۳) | ۶,۷۱۰.۹۱ |
| ۴۰۹۲ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ | (۱.۳۸) | (۱.۱۵) | (۹۹.۳۷) | (۹۸.۵۳) |
| ۴۰۹۳ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۵ | ۰.۰۸ | ۰.۰۱ | ۳۳.۳۹ | ۲.۴۹ |
| ۴۰۹۴ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۴ | (۰.۳۹) | (۰.۵۳) | (۷۶.۳۵) | (۸۵.۵۲) |
| ۴۰۹۵ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ | (۰.۷۲) | (۰.۶۶) | (۹۲.۷۴) | (۹۱.۱۹) |
| ۴۰۹۶ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۲ | ۱.۵۵ | ۳.۰۹ | ۲۶,۸۴۶.۸ | ۶,۵۹۶,۳۳۱.۶۱ |
| ۴۰۹۷ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۳۵) | ۰ |
| ۴۰۹۸ | ۱۳۹۲/۱۱/۱۰ | ۰ | (۱.۳۹) | (۱.۳۵) | (۹۹.۴) |
| ۴۰۹۹ | ۱۳۹۲/۱۱/۰۹ | ۱.۶۲ | ۱.۴۱ | ۳۴,۹۶۷.۶۱ | ۱۶,۶۳۱.۴۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2