ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۴۰۸۱ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۲ |
(۰.۳۹) |
(۰.۱۹) |
(۷۵.۹۲) |
(۴۹.۲۶) |
۴۰۸۲ |
۱۳۹۱/۱۲/۰۱ |
(۰.۵۷) |
(۰.۴۹) |
(۸۷.۷۱) |
(۸۳.۱۶) |
۴۰۸۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰.۰۸ |
(۰.۵۱) |
۳۱.۵۶ |
۴۰۸۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۹ |
(۰.۰۸) |
۰.۱۴ |
(۲۴.۵۲) |
۶۸.۵۱ |
۴۰۸۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۸ |
(۰.۵۱) |
۰.۱۱ |
(۸۴.۶۶) |
۵۰.۹۷ |
۴۰۸۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۴) |
۰ |
۴۰۸۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۶) |
۰ |
۴۰۸۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۵ |
(۰.۳) |
(۰.۰۷) |
(۶۶.۸۴) |
(۲۳.۷۵) |
۴۰۸۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۴ |
۰.۶ |
۰.۶۴ |
۷۸۸.۷۵ |
۹۲۷.۰۵ |
۴۰۹۰ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۳ |
۰.۷۷ |
۰.۴۹ |
۱,۵۶۵.۲۲ |
۵۰۵.۱۱ |
۴۰۹۱ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۱) |
۰ |
۴۰۹۲ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۱ |
۰.۷۹ |
۳.۵ |
۱,۶۷۱.۰۸ |
۲۸,۴۳۰,۲۵۵.۶۱ |
۴۰۹۳ |
۱۳۹۱/۱۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
۴۰۹۴ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۸) |
۰ |
۴۰۹۵ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۸ |
۱.۵ |
۱.۱۲ |
۲۳,۲۱۹.۱۴ |
۵,۶۶۱.۴۸ |
۴۰۹۶ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۷ |
۰.۳۵ |
۰.۱۶ |
۲۶۱.۷ |
۷۹.۷۵ |
۴۰۹۷ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۶ |
(۱.۳۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۹.۲۸) |
(۹۵.۶۴) |
۴۰۹۸ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۵ |
(۰.۴) |
(۰.۱۱) |
(۷۷.۱۹) |
(۳۲.۹۶) |
۴۰۹۹ |
۱۳۹۱/۱۱/۱۴ |
۰.۶۷ |
۰.۶۷ |
۱,۰۲۷.۸۵ |
۱,۰۶۲.۳۸ |
|