صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۶۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۱ | ۰.۰۹ | ۰.۰۵ | ۳۸.۷۷ | ۱۹.۱۹ |
| ۴۰۶۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ | ۰.۰۹ | (۰.۲۹) | ۳۹.۹۲ | (۶۵.۲۵) |
| ۴۰۶۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ | (۰.۱۸) | ۰.۲۱ | (۴۷.۸) | ۱۱۲.۴ |
| ۴۰۶۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ | ۱.۰۶ | ۳.۳۹ | ۴,۵۹۰.۸۱ | ۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
| ۴۰۶۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۷ | ۰ | ۰ | ۰.۸۱ | ۰ |
| ۴۰۶۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۶ | ۰.۰۳ | (۱.۸۹) | ۱۲.۸۱ | (۹۹.۹) |
| ۴۰۶۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۵ | ۱.۲۲ | ۱.۹۲ | ۸,۳۹۷.۳۴ | ۱۰۴,۱۳۳.۰۴ |
| ۴۰۶۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۴ | ۰.۴۹ | ۰.۹۶ | ۵۰۰.۵۶ | ۳,۱۱۶.۵۶ |
| ۴۰۶۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۳ | ۰.۱۴ | (۰.۰۴) | ۶۴.۶۶ | (۱۴.۹) |
| ۴۰۷۰ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۲ | ۰.۰۹ | ۰.۳۶ | ۳۷.۵۸ | ۲۶۵.۳۶ |
| ۴۰۷۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ | (۰.۲۴) | ۰.۴۶ | (۵۹.۱۵) | ۴۳۶.۱۷ |
| ۴۰۷۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۰ | ۰ | ۰ | (۰.۲۶) | ۰ |
| ۴۰۷۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۹ | ۰ | (۰.۵۲) | (۰.۲۷) | (۸۵.۳۳) |
| ۴۰۷۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۸ | ۱.۱۶ | ۰.۵۳ | ۶,۵۴۰.۴۵ | ۵۸۱.۷۸ |
| ۴۰۷۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۷ | ۰.۸۶ | ۱.۳۲ | ۲,۲۰۴.۸۳ | ۱۱,۸۳۷.۸۴ |
| ۴۰۷۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۶ | ۰.۰۱ | ۰.۰۲ | ۱.۸۹ | ۷.۳۳ |
| ۴۰۷۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۵ | (۱.۶۱) | (۱.۸۳) | (۹۹.۷۳) | (۹۹.۸۸) |
| ۴۰۷۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۴ | ۱.۳۱ | ۰.۷۶ | ۱۱,۳۲۴.۴۷ | ۱,۴۶۴.۵۵ |
| ۴۰۷۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۰۳ | ۰ | ۰ | (۱.۱۸) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2