صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۴۰۶۱ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۶ | (۰.۱۶) | (۰.۳۸) | (۴۴.۲) | (۷۴.۹۶) |
| ۴۰۶۲ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ | (۰.۴۶) | ۰ |
| ۴۰۶۳ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ | (۰.۴۵) | ۰ |
| ۴۰۶۴ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۳ | ۲.۹۶ | ۱.۹۶ | ۴,۲۳۰,۰۰۰ | ۱۱۹,۰۸۳.۶۴ |
| ۴۰۶۵ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۲ | ۰.۸۶ | ۰.۲ | ۲,۱۸۷.۳۸ | ۱۰۸.۲ |
| ۴۰۶۶ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ | (۰.۱۲) | ۰.۲۵ | (۳۵.۶) | ۱۴۸.۴ |
| ۴۰۶۷ | ۱۳۹۱/۱۲/۲۰ | ۰.۷۹ | ۱.۴۱ | ۱,۶۳۶.۴۶ | ۱۶,۴۱۸.۳۵ |
| ۴۰۶۸ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۹ | (۱.۸۲) | (۰.۹۲) | (۹۹.۸۸) | (۹۶.۵۷) |
| ۴۰۶۹ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۸ | ۰ | ۰ | ۰.۲۴ | ۰ |
| ۴۰۷۰ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۷ | ۰ | ۰ | ۰.۲۲ | ۰ |
| ۴۰۷۱ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۶ | (۰.۲۷) | (۰.۰۷) | (۶۳.۱۸) | (۲۲.۲۷) |
| ۴۰۷۲ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۵ | (۰.۹۳) | (۰.۵) | (۹۶.۶۶) | (۸۳.۸۹) |
| ۴۰۷۳ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۴ | (۰.۱۶) | (۰.۰۵) | (۴۴.۱۶) | (۱۸) |
| ۴۰۷۴ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۳ | (۱.۳۳) | (۰.۷۵) | (۹۹.۲۴) | (۹۳.۶۱) |
| ۴۰۷۵ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۲ | (۱.۳۹) | (۰.۹۹) | (۹۹.۴) | (۹۷.۳۵) |
| ۴۰۷۶ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ | (۱.۳۵) | ۰ |
| ۴۰۷۷ | ۱۳۹۱/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ | (۱.۳۶) | ۰ |
| ۴۰۷۸ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۹ | ۰.۴۸ | ۰.۶۳ | ۴۶۴.۴۵ | ۹۰۱.۱۵ |
| ۴۰۷۹ | ۱۳۹۱/۱۲/۰۸ | ۱.۲۳ | ۰.۶ | ۸,۴۹۹.۶۳ | ۷۷۹.۰۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2