ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۹۸۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
۳۹۸۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۷) |
۰ |
۳۹۸۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۱ |
۱.۴۱ |
۱.۲۳ |
۱۶,۴۹۰.۴۶ |
۸,۶۸۶.۵ |
۳۹۸۴ |
۱۳۹۲/۰۲/۱۰ |
۰.۹ |
۱.۸۶ |
۲,۵۰۰.۵۲ |
۸۲,۳۸۵.۸۷ |
۳۹۸۵ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۹ |
۲.۶۷ |
۱.۶۱ |
۱,۴۸۰,۰۰۰ |
۳۳,۹۹۰.۵۷ |
۳۹۸۶ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۸ |
(۰.۰۷) |
۰.۴۱ |
(۲۱.۵۳) |
۳۴۴.۹۷ |
۳۹۸۷ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۷ |
(۰.۱۳) |
۰.۶۷ |
(۳۶.۷۵) |
۱,۰۴۴.۷۶ |
۳۹۸۸ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۵) |
۰ |
۳۹۸۹ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۶) |
۰ |
۳۹۹۰ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۴ |
۰.۳۴ |
۱.۱۳ |
۲۴۳.۶۷ |
۵,۸۷۴.۶۷ |
۳۹۹۱ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۳ |
۱.۰۶ |
۱.۱ |
۴,۵۲۴.۷۶ |
۵,۲۴۳.۵۸ |
۳۹۹۲ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۲ |
۱.۲۴ |
۱.۵۵ |
۸,۷۶۷.۰۵ |
۲۷,۱۲۲.۳۱ |
۳۹۹۳ |
۱۳۹۲/۰۲/۰۱ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۱) |
(۴۰.۴۸) |
(۳۳.۲) |
۳۹۹۴ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۱ |
(۱.۲۸) |
(۰.۴۸) |
(۹۹.۰۹) |
(۸۲.۹۲) |
۳۹۹۵ |
۱۳۹۲/۰۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
۳۹۹۶ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
۳۹۹۷ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۸ |
(۰.۶۵) |
(۰.۲۱) |
(۹۰.۶۹) |
(۵۴.۲۱) |
۳۹۹۸ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۶) |
۰.۵۳ |
(۲۱.۱) |
۵۸۰.۰۲ |
۳۹۹۹ |
۱۳۹۲/۰۱/۲۶ |
۰.۹۶ |
۰.۹۱ |
۳,۱۹۰.۶۲ |
۲,۶۱۸.۵۳ |
|