ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۹۰۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
۳۹۰۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۱ |
۰ |
۰.۴۸ |
(۱.۵) |
۴۸۰.۷۴ |
۳۹۰۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۳۰ |
(۰.۵۶) |
(۰.۴۸) |
(۸۷.۱۱) |
(۸۲.۷۸) |
۳۹۰۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۹ |
(۰.۷۲) |
(۰.۸۱) |
(۹۲.۸) |
(۹۴.۷۹) |
۳۹۰۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۸ |
۰.۱۱ |
۰.۱۹ |
۵۱.۶ |
۹۹.۵۹ |
۳۹۰۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۷ |
(۰.۵۹) |
(۰.۷۸) |
(۸۸.۵۲) |
(۹۴.۲۸) |
۳۹۰۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۶ |
۱.۰۷ |
۱.۱ |
۴,۷۳۳.۲۲ |
۵,۲۶۳.۳۹ |
۳۹۰۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
۳۹۰۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۴ |
۰ |
۰.۲۴ |
(۱.۳۹) |
۱۴۲.۱۴ |
۳۹۱۰ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۳ |
(۰.۵۴) |
(۰.۲۴) |
(۸۶.۱) |
(۵۸.۷) |
۳۹۱۱ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۲ |
(۰.۱۶) |
۰.۲۵ |
(۴۵.۰۵) |
۱۴۴.۶۷ |
۳۹۱۲ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۱ |
۰.۱۶ |
۱.۲۲ |
۷۸.۴۳ |
۸,۲۶۷.۴۴ |
۳۹۱۳ |
۱۳۹۲/۰۵/۲۰ |
۰.۷۹ |
۲.۱۱ |
۱,۶۶۳.۸۵ |
۲۰۱,۷۲۲.۹۲ |
۳۹۱۴ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
۳۹۱۵ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
۳۹۱۶ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۷ |
۰ |
(۰.۸) |
(۱.۴۸) |
(۹۴.۷۶) |
۳۹۱۷ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۶ |
۰.۸۹ |
۰.۸۱ |
۲,۴۱۶.۱ |
۱,۸۰۷.۸۷ |
۳۹۱۸ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰.۴۵ |
(۰.۸۹) |
۴۱۶.۶۳ |
۳۹۱۹ |
۱۳۹۲/۰۵/۱۴ |
(۰.۰۸) |
۰.۲۶ |
(۲۶.۵۴) |
۱۶۲.۳۲ |
|