ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۸۶۱ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
۲.۲۲ |
۲.۶۷ |
۳۰۷,۵۶۴.۰۸ |
۱,۵۲۶,۸۷۰.۵۸ |
۳۸۶۲ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۲) |
۰ |
۳۸۶۳ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۴ |
۰ |
(۰.۷) |
(۰.۹۲) |
(۹۲.۳۴) |
۳۸۶۴ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۳ |
۰.۴۷ |
۰.۷۱ |
۴۵۸.۴۸ |
۱,۲۰۵.۶۳ |
۳۸۶۵ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۲ |
(۰.۲۷) |
۰.۱۷ |
(۶۲.۳۹) |
۸۴.۲۴ |
۳۸۶۶ |
۱۳۹۲/۰۷/۰۱ |
۱.۶۸ |
۱.۹۴ |
۴۴,۱۹۳.۸۸ |
۱۱۱,۳۲۹.۴۷ |
۳۸۶۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۱ |
(۱.۱) |
(۰.۵۶) |
(۹۸.۲۶) |
(۸۷.۰۱) |
۳۸۶۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۳۰ |
۱.۸۶ |
۳.۳۲ |
۸۴,۴۳۶.۷۲ |
۱۵,۳۰۳,۳۰۱.۰۴ |
۳۸۶۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۷) |
۰ |
۳۸۷۰ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۸ |
۰ |
(۱.۴۹) |
(۱.۱۳) |
(۹۹.۵۸) |
۳۸۷۱ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۷ |
۱.۳۵ |
۱.۵۱ |
۱۳,۲۸۷.۱۶ |
۲۳,۷۷۴.۱۶ |
۳۸۷۲ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۶ |
۰.۸۲ |
۱.۱۹ |
۱,۸۴۲.۴۹ |
۷,۵۱۵.۹۱ |
۳۸۷۳ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۹) |
(۱۳.۱۸) |
(۲۸.۱۶) |
۳۸۷۴ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۴ |
۰.۵۳ |
۰.۴۸ |
۵۸۵.۴۲ |
۴۷۵.۳۹ |
۳۸۷۵ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۳ |
۰.۳۲ |
۱.۵۹ |
۲۲۱.۰۲ |
۳۱,۹۱۵.۳۴ |
۳۸۷۶ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
۳۸۷۷ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۱ |
۰ |
(۱.۶۵) |
(۱.۴۵) |
(۹۹.۷۷) |
۳۸۷۸ |
۱۳۹۲/۰۶/۲۰ |
۲ |
۱.۶۷ |
۱۳۷,۱۷۸.۱۸ |
۴۲,۷۴۱.۵۷ |
۳۸۷۹ |
۱۳۹۲/۰۶/۱۹ |
۲.۰۵ |
۲.۰۳ |
۱۶۴,۷۹۰.۷۲ |
۱۵۰,۵۶۰.۹ |
|