صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۷۸۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۶ | (۰.۲) | (۰.۵۳) | (۵۲.۶۹) | (۸۵.۵۹) |
| ۳۷۸۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۵ | ۱.۳۲ | ۱.۲۵ | ۱۱,۷۹۰.۸ | ۹,۲۳۸.۲۱ |
| ۳۷۸۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۴ | ۱.۷۵ | ۱.۵۶ | ۵۶,۹۳۱.۲۵ | ۲۷,۸۸۳.۰۷ |
| ۳۷۸۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۳ | (۱.۲۸) | (۰.۳۲) | (۹۹.۰۹) | (۶۸.۴۳) |
| ۳۷۸۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۲ | ۰ | ۰ | (۱) | ۰ |
| ۳۷۸۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۱ | ۰ | (۰.۶۳) | (۱) | (۹۰.۲۱) |
| ۳۷۸۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۲۰ | ۰.۸۸ | ۰.۶۴ | ۲,۳۵۹.۰۷ | ۹۱۱.۲۱ |
| ۳۷۸۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۹ | ۰.۹۱ | ۰.۷۷ | ۲,۶۵۴.۸۷ | ۱,۵۲۵.۲۹ |
| ۳۷۸۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۸ | ۰.۱۱ | ۰.۱۹ | ۴۹.۹۱ | ۹۸.۸ |
| ۳۷۹۰ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۷ | ۰.۹۸ | ۰.۵۸ | ۳,۴۶۱.۷ | ۷۲۳.۷ |
| ۳۷۹۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۶ | ۰.۵۸ | ۱.۰۵ | ۷۱۳.۵۷ | ۴,۵۰۸.۲۴ |
| ۳۷۹۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۵ | ۰ | ۰ | (۱.۵۷) | ۰ |
| ۳۷۹۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۴ | ۰ | (۰.۵۲) | (۱.۶) | (۸۴.۹۵) |
| ۳۷۹۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۳ | ۰.۵ | ۰.۵۲ | ۵۲۸.۴۸ | ۵۶۴.۴۶ |
| ۳۷۹۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۲ | (۰.۲) | ۰.۰۸ | (۵۱.۱۱) | ۳۵.۱۵ |
| ۳۷۹۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۱ | (۰.۶۷) | (۰.۸) | (۹۱.۴) | (۹۴.۷۵) |
| ۳۷۹۷ | ۱۳۹۲/۰۹/۱۰ | ۰.۵۴ | ۰.۹۷ | ۶۰۲.۶۲ | ۳,۳۱۵.۷۹ |
| ۳۷۹۸ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ | ۲.۲۱ | ۲.۴۸ | ۲۹۶,۲۵۲.۵۱ | ۷۶۶,۱۳۷.۳۶ |
| ۳۷۹۹ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۸ | ۰ | ۰ | (۰.۹۸) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2