صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۸۰۱ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۶ | ۰.۸۴ | ۰.۷۱ | ۲,۰۵۵.۴۱ | ۱,۲۳۰.۴۷ |
| ۳۸۰۲ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۵ | (۰.۱۲) | ۰.۴۵ | (۳۴.۳۶) | ۴۰۸.۸۶ |
| ۳۸۰۳ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۴ | ۲.۲۲ | ۱.۴۶ | ۳۰۲,۴۷۰.۳۶ | ۱۹,۴۱۴.۲۵ |
| ۳۸۰۴ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۳ | ۲.۳۱ | ۱.۴۶ | ۴۱۹,۶۶۵.۵ | ۱۹,۳۹۶.۷۳ |
| ۳۸۰۵ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۲ | ۱.۳۱ | ۰.۹۴ | ۱۱,۳۹۹.۶۹ | ۲,۹۱۳.۱۱ |
| ۳۸۰۶ | ۱۳۹۲/۰۹/۰۱ | ۰ | ۰ | ۰.۳۸ | ۰ |
| ۳۸۰۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۳۰ | ۰ | (۰.۳۶) | ۰.۵۷ | (۷۳.۱۶) |
| ۳۸۰۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۹ | ۰.۷۷ | ۰.۳۶ | ۱,۵۱۴.۶۸ | ۲۷۲.۵۹ |
| ۳۸۰۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۸ | ۱.۳۶ | ۱.۰۵ | ۱۳,۶۵۶.۷۳ | ۴,۴۶۷.۹۶ |
| ۳۸۱۰ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۷ | ۱.۵۲ | ۰.۱۵ | ۲۴,۵۰۶.۸ | ۷۱.۲۶ |
| ۳۸۱۱ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۶ | (۰.۳۴) | (۰.۵۹) | (۷۰.۹۴) | (۸۸.۴۹) |
| ۳۸۱۲ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۵ | ۰.۸۳ | ۱.۰۱ | ۱,۹۱۴.۳۵ | ۳,۸۲۵.۷۳ |
| ۳۸۱۳ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۴ | ۰ | ۰ | ۰.۷۱ | ۰ |
| ۳۸۱۴ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۳ | ۰ | ۰ | ۰.۷۲ | ۰ |
| ۳۸۱۵ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۲ | ۰ | (۰.۰۵) | ۰.۷۱ | (۱۶.۱) |
| ۳۸۱۶ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۱ | ۰.۰۹ | ۰.۰۵ | ۳۸.۷۷ | ۱۹.۱۹ |
| ۳۸۱۷ | ۱۳۹۲/۰۸/۲۰ | ۰.۰۹ | (۰.۲۹) | ۳۹.۹۲ | (۶۵.۲۵) |
| ۳۸۱۸ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۹ | (۰.۱۸) | ۰.۲۱ | (۴۷.۸) | ۱۱۲.۴ |
| ۳۸۱۹ | ۱۳۹۲/۰۸/۱۸ | ۱.۰۶ | ۳.۳۹ | ۴,۵۹۰.۸۱ | ۱۹,۱۰۹,۸۷۷.۴۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2