ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۷۴۱ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۶ |
(۰.۹۶) |
(۰.۹۲) |
(۹۷.۰۹) |
(۹۶.۶۴) |
۳۷۴۲ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۵ |
۱.۰۶ |
(۰.۷) |
۴,۶۲۷.۴۵ |
(۹۲.۲۸) |
۳۷۴۳ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
۳۷۴۴ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۳ |
۰ |
۱.۴۹ |
(۱.۲۶) |
۲۲,۱۳۷.۹۳ |
۳۷۴۵ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۲ |
(۱.۲۹) |
(۱.۴۷) |
(۹۹.۱۴) |
(۹۹.۵۵) |
۳۷۴۶ |
۱۳۹۲/۱۱/۰۱ |
۰.۲۱ |
(۰.۴۷) |
۱۱۳.۹۱ |
(۸۱.۷۷) |
۳۷۴۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۳۰ |
(۱.۴۸) |
(۲.۴) |
(۹۹.۵۷) |
(۹۹.۹۹) |
۳۷۴۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۹ |
۰ |
۰.۸۶ |
(۱.۲۸) |
۲,۱۴۴.۸۸ |
۳۷۴۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۸ |
(۰.۹۶) |
(۲.۴۴) |
(۹۷.۰۱) |
(۹۹.۹۹) |
۳۷۵۰ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۶) |
۰ |
۳۷۵۱ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۶ |
۰ |
۱.۶۴ |
(۱.۲۶) |
۳۷,۲۵۱.۴۱ |
۳۷۵۲ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
(۱.۰۴) |
(۱.۶۱) |
(۹۷.۸۳) |
(۹۹.۷۳) |
۳۷۵۳ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۴ |
(۰.۲۵) |
(۰.۰۱) |
(۶۰.۲۹) |
(۴.۲۳) |
۳۷۵۴ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۳ |
۱.۹۲ |
۲ |
۱۰۴,۶۶۴.۱ |
۱۳۸,۰۵۵.۸۳ |
۳۷۵۵ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۲ |
(۲.۳۱) |
(۲.۷۲) |
(۹۹.۹۸) |
(۱۰۰) |
۳۷۵۶ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۱ |
(۰.۴۴) |
(۱.۰۸) |
(۷۹.۹۱) |
(۹۸.۰۹) |
۳۷۵۷ |
۱۳۹۲/۱۰/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
۳۷۵۸ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰.۷۷ |
(۱.۱۵) |
۱,۵۵۸.۷۴ |
۳۷۵۹ |
۱۳۹۲/۱۰/۱۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۷۷) |
(۹۱.۶۴) |
(۹۳.۹۷) |
|