صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۶۶۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ | (۰.۲۵) | (۰.۴۸) | (۵۹.۷۱) | (۸۲.۷) |
| ۳۶۶۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ | (۲.۱۶) | (۱.۷۷) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۸۵) |
| ۳۶۶۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۲ | (۱.۰۸) | (۰.۹۴) | (۹۸.۰۷) | (۹۶.۷۷) |
| ۳۶۶۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱.۴۹) | ۰ |
| ۳۶۶۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ | (۱.۴۸) | ۰ |
| ۳۶۶۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ | ۱.۴۷ | ۰.۷۵ | ۲۰,۴۳۱.۱۲ | ۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۶۶۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ | (۰.۹۴) | (۰.۹۷) | (۹۶.۸۲) | (۹۷.۱) |
| ۳۶۶۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ | ۰.۷۹ | ۰.۸۳ | ۱,۶۶۳.۸۳ | ۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۶۶۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۶ | ۳.۰۸ | ۳.۵۹ | ۶,۵۴۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۶۷۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۵ | ۳.۳۲ | ۳.۱۹ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۶۷۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ | ۰.۵۶ | ۰ |
| ۳۶۷۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ | ۰.۵۶ | ۰ |
| ۳۶۷۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ | ۰.۵۴ | ۰ |
| ۳۶۷۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۱ | ۰.۶۴ | ۰.۸۵ | ۹۲۳.۳۱ | ۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۶۷۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ | (۰.۴۶) | ۰.۱۲ | (۸۱.۳۹) | ۵۲.۴۱ |
| ۳۶۷۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ | ۲.۳ | ۲.۳۲ | ۴۰۱,۴۰۲.۸۲ | ۴۲۷,۸۸۲.۸ |
| ۳۶۷۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۸ | ۱.۱۲ | ۱.۷۵ | ۵,۷۲۸.۰۶ | ۵۵,۹۴۶.۶۳ |
| ۳۶۷۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ | ۰.۴۹ | ۰ |
| ۳۶۷۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۶ | ۰ | (۰.۵۶) | ۰.۴۹ | (۸۷.۲) |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2