ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۶۶۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۷) |
(۹.۷۲) |
(۴۶.۲۷) |
۳۶۶۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۵ |
(۱.۳۴) |
(۱.۲۶) |
(۹۹.۲۶) |
(۹۹.۰۴) |
۳۶۶۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۴ |
(۱.۵) |
(۲.۰۷) |
(۹۹.۶) |
(۹۹.۹۵) |
۳۶۶۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۳ |
(۰.۴۳) |
(۱.۶۹) |
(۷۹.۱۵) |
(۹۹.۸) |
۳۶۶۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۸) |
۰ |
۳۶۶۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۱ |
۰ |
۰.۵۱ |
(۰.۴) |
۵۳۶.۵۲ |
۳۶۶۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۲۰ |
(۰.۵۹) |
(۰.۵۱) |
(۸۸.۳۱) |
(۸۴.۲۹) |
۳۶۶۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۳۵ |
۰.۵۲ |
۲۵۵.۱۳ |
۵۵۲.۶۳ |
۳۶۶۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۸) |
(۷۸.۲۳) |
(۶۳.۸۵) |
۳۶۷۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۱.۱۷) |
(۱.۱۶) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۸.۶) |
۳۶۷۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۵۹) |
۰.۱ |
(۸۸.۵۲) |
۴۴.۰۴ |
۳۶۷۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
۳۶۷۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
۳۶۷۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
۳۶۷۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۳) |
(۷۱.۷۳) |
۳۶۷۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۲۴ |
۰.۳۵ |
۱۴۰.۴۹ |
۲۵۳.۷۷ |
۳۶۷۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۲۵ |
۰.۲۹ |
۱۵۱.۵ |
۱۹۱.۲۷ |
۳۶۷۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۹۸) |
(۱۶.۲۶) |
(۹۷.۲۵) |
۳۶۷۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
|