ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۷۰۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
۳۷۰۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۵ |
(۰.۰۱) |
(۰.۴۸) |
(۲.۳۴) |
(۸۲.۵۷) |
۳۷۰۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۴ |
۴.۷۸ |
۰.۴۸ |
۲,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ |
۴۷۳.۸ |
۳۷۰۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۳ |
(۰.۲۹) |
(۰.۵۷) |
(۶۵.۴۴) |
(۸۷.۵۱) |
۳۷۰۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۲ |
(۱) |
(۱.۳۴) |
(۹۷.۴) |
(۹۹.۲۷) |
۳۷۰۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۱ |
(۰.۱۷) |
(۰.۶۵) |
(۴۷.۱۳) |
(۹۰.۷۶) |
۳۷۰۷ |
۱۳۹۲/۱۲/۱۰ |
(۰.۴۳) |
۰.۰۲ |
(۷۹.۳۹) |
۸.۳۵ |
۳۷۰۸ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۴) |
۰ |
۳۷۰۹ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰.۳۸ |
(۰.۲۴) |
۲۹۶.۹ |
۳۷۱۰ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۷ |
(۰.۱۶) |
(۰.۳۸) |
(۴۵.۱۹) |
(۷۴.۸) |
۳۷۱۱ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۶ |
(۰.۵۶) |
(۰.۹۴) |
(۸۶.۹) |
(۹۶.۸۵) |
۳۷۱۲ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۵ |
۰.۱ |
(۰.۵۳) |
۴۲.۲۵ |
(۸۵.۶۹) |
۳۷۱۳ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۴ |
(۰.۲۴) |
(۰.۰۵) |
(۵۸.۱۵) |
(۱۷.۷) |
۳۷۱۴ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۳ |
(۰.۰۵) |
۱.۱۱ |
(۱۵.۱۶) |
۵,۴۳۲.۸۸ |
۳۷۱۵ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۲) |
۰ |
۳۷۱۶ |
۱۳۹۲/۱۲/۰۱ |
۰ |
(۰.۶۸) |
(۰.۲۴) |
(۹۱.۷۲) |
۳۷۱۷ |
۱۳۹۲/۱۱/۳۰ |
۰.۹۸ |
۰.۶۸ |
۳,۳۹۲.۸۳ |
۱,۱۰۷.۲۱ |
۳۷۱۸ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۹ |
۰.۴۵ |
(۰.۲۱) |
۴۰۶.۴۶ |
(۵۳.۱۶) |
۳۷۱۹ |
۱۳۹۲/۱۱/۲۸ |
۰.۵۷ |
۱.۰۵ |
۷۰۹.۸۳ |
۴,۳۴۹.۶۸ |
|