ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۶۴۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۹ |
۰.۳۵ |
۰.۵۲ |
۲۵۵.۱۳ |
۵۵۲.۶۳ |
۳۶۴۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۸ |
(۰.۴۲) |
(۰.۲۸) |
(۷۸.۲۳) |
(۶۳.۸۵) |
۳۶۴۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۷ |
(۱.۱۷) |
(۱.۱۶) |
(۹۸.۶۲) |
(۹۸.۶) |
۳۶۴۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۶ |
(۰.۵۹) |
۰.۱ |
(۸۸.۵۲) |
۴۴.۰۴ |
۳۶۴۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
۳۶۴۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۲) |
۰ |
۳۶۴۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۳) |
۰ |
۳۶۴۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۲ |
۰ |
(۰.۳۵) |
(۰.۴۳) |
(۷۱.۷۳) |
۳۶۴۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۱ |
۰.۲۴ |
۰.۳۵ |
۱۴۰.۴۹ |
۲۵۳.۷۷ |
۳۶۵۰ |
۱۳۹۳/۰۱/۱۰ |
۰.۲۵ |
۰.۲۹ |
۱۵۱.۵ |
۱۹۱.۲۷ |
۳۶۵۱ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۹ |
(۰.۰۵) |
(۰.۹۸) |
(۱۶.۲۶) |
(۹۷.۲۵) |
۳۶۵۲ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۶) |
۰ |
۳۶۵۳ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰.۵ |
(۰.۳۷) |
۵۲۰.۳۳ |
۳۶۵۴ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۶ |
(۰.۳۴) |
(۰.۵) |
(۷۰.۹۱) |
(۸۳.۸۸) |
۳۶۵۵ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۵ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۶ |
(۵۳.۰۴) |
۲۳.۳۴ |
۳۶۵۶ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
۳۶۵۷ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
۳۶۵۸ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
۳۶۵۹ |
۱۳۹۳/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۵) |
۰ |
|