صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۸۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۱ | ۰ | ۰ | (۰.۱۶) | ۰ |
| ۳۵۸۲ | ۱۳۹۴/۰۴/۱۰ | (۰.۰۳) | (۰.۰۹) | (۸.۹) | (۲۸.۹۶) |
| ۳۵۸۳ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ | ۱.۰۹ | ۰.۹۲ | ۵,۱۲۴.۸۸ | ۲,۶۹۵.۲۵ |
| ۳۵۸۴ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۸ | ۰.۰۸ | ۰.۰۵ | ۳۲.۱۹ | ۱۹.۵۷ |
| ۳۵۸۵ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۷ | (۰.۹۴) | (۰.۷۹) | (۹۶.۸۲) | (۹۴.۴۳) |
| ۳۵۸۶ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۶ | ۰.۰۵ | (۰.۰۷) | ۲۰.۹۷ | (۲۲.۵۵) |
| ۳۵۸۷ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ | (۰.۴۸) | ۰ |
| ۳۵۸۸ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ | (۰.۴۹) | ۰ |
| ۳۵۸۹ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۳ | (۰.۰۸) | ۰.۰۳ | (۲۴.۳۴) | ۱۰.۷۳ |
| ۳۵۹۰ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۲ | ۰.۸۳ | ۰.۸۸ | ۱,۹۷۹.۹۶ | ۲,۳۱۲.۲۱ |
| ۳۵۹۱ | ۱۳۹۴/۰۴/۰۱ | ۱.۱۱ | ۰.۷۳ | ۵,۵۰۵.۹۴ | ۱,۳۲۲.۱۱ |
| ۳۵۹۲ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۱ | ۰.۰۳ | (۰.۰۴) | ۱۱.۴۹ | (۱۳.۵۷) |
| ۳۵۹۳ | ۱۳۹۴/۰۳/۳۰ | ۰.۱۶ | ۰.۴۴ | ۷۷.۳۵ | ۳۸۷.۶۴ |
| ۳۵۹۴ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ | (۰.۴) | ۰ |
| ۳۵۹۵ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ | (۰.۴) | ۰ |
| ۳۵۹۶ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۷ | ۱.۹۱ | ۱.۶ | ۹۹,۲۲۵.۸۴ | ۳۲,۶۹۸.۲۲ |
| ۳۵۹۷ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۶ | ۰.۵۳ | ۰.۱۹ | ۵۸۹.۵۸ | ۹۷.۹۲ |
| ۳۵۹۸ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۵ | (۰.۴۵) | (۰.۳۴) | (۸۰.۴۲) | (۷۰.۸۶) |
| ۳۵۹۹ | ۱۳۹۴/۰۳/۲۴ | ۰.۴۴ | ۰.۱۳ | ۳۹۴.۸۳ | ۶۱.۳۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2