صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۵۸۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۸ | ۰.۴۹ | ۰.۵۴ | ۴۹۰.۵۷ | ۶۰۳.۶۵ |
| ۳۵۸۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ | ۱.۷۶ | ۱.۵۴ | ۵۸,۹۳۷.۹۴ | ۲۶,۴۷۵.۵۸ |
| ۳۵۸۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۶ | ۰.۴۱ | (۰.۰۶) | ۳۴۷.۱ | (۱۹.۸۵) |
| ۳۵۸۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۵ | (۰.۰۸) | (۰.۲۸) | (۲۴.۴۹) | (۶۴.۰۵) |
| ۳۵۸۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۴ | ۱.۴۵ | ۲.۴۷ | ۱۹,۰۵۷.۳۶ | ۷۳۶,۵۵۴.۲۸ |
| ۳۵۸۶ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۲.۴۵ | ۰ |
| ۳۵۸۷ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۲ | ۰.۰۱ | (۰.۶۴) | ۲.۴۴ | (۹۰.۴) |
| ۳۵۸۸ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۱ | ۰.۶۳ | ۰.۶۴ | ۸۸۱.۷ | ۹۴۱.۷۲ |
| ۳۵۸۹ | ۱۳۹۳/۰۴/۱۰ | ۰.۳۱ | ۰.۱۲ | ۲۱۰.۰۷ | ۵۲.۶ |
| ۳۵۹۰ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۹ | (۰.۵۳) | (۰.۸۹) | (۸۵.۴۵) | (۹۶.۱۲) |
| ۳۵۹۱ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۸ | (۰.۸۶) | (۰.۹۷) | (۹۵.۶۶) | (۹۷.۱) |
| ۳۵۹۲ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۷ | (۰.۶۲) | (۰.۹۴) | (۸۹.۷) | (۹۶.۸۵) |
| ۳۵۹۳ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۶ | ۰ | ۰ | ۱.۵۲ | ۰ |
| ۳۵۹۴ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰.۱۳ | ۱.۵۲ | ۶۱.۱۴ |
| ۳۵۹۵ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۴ | (۰.۰۲) | (۰.۱۳) | (۷.۱۲) | (۳۷.۹۴) |
| ۳۵۹۶ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۳ | ۰.۱ | (۰.۲۸) | ۴۱.۶۳ | (۶۳.۵۸) |
| ۳۵۹۷ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۲ | (۰.۴۱) | (۰.۴۹) | (۷۷.۶۸) | (۸۳.۲۴) |
| ۳۵۹۸ | ۱۳۹۳/۰۴/۰۱ | (۰.۱) | (۰.۰۹) | (۲۹.۴۶) | (۲۸.۹۲) |
| ۳۵۹۹ | ۱۳۹۳/۰۳/۳۱ | ۰.۰۴ | ۰.۴۶ | ۱۴.۲۲ | ۴۲۵.۶۵ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2