ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۵۲۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۲ |
۰.۱ |
(۰.۱۵) |
۴۱.۶۱ |
(۴۲.۹۳) |
۳۵۲۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۱ |
(۰.۰۹) |
(۰.۱۵) |
(۲۶.۷۹) |
(۴۱.۸۶) |
۳۵۲۳ |
۱۳۹۳/۰۶/۱۰ |
(۰.۲۸) |
(۰.۶) |
(۶۴.۶۵) |
(۸۸.۹۹) |
۳۵۲۴ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۹ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۲) |
(۵۶.۸۳) |
(۵۵.۸۹) |
۳۵۲۵ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۸ |
(۰.۳۲) |
(۰.۸۱) |
(۶۸.۶۸) |
(۹۴.۹۵) |
۳۵۲۶ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۶ |
۰ |
۳۵۲۷ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۳۱ |
۳.۶۵ |
۲۱۱.۶۹ |
۳۵۲۸ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۵ |
۰ |
(۰.۳۱) |
۰.۸۱ |
(۶۷.۹۲) |
۳۵۲۹ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۴ |
۰.۰۶ |
۰.۰۶ |
۲۵.۸۵ |
۲۲.۵۷ |
۳۵۳۰ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۳ |
(۰.۳۲) |
(۰.۰۴) |
(۶۸.۴۱) |
(۱۳.۶۷) |
۳۵۳۱ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۲ |
(۰.۱۱) |
(۰.۴۶) |
(۳۱.۸۷) |
(۸۱.۳) |
۳۵۳۲ |
۱۳۹۳/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۰۵) |
(۲۴.۴۸) |
(۱۵.۷۱) |
۳۵۳۳ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۳ |
۰ |
۳۵۳۴ |
۱۳۹۳/۰۵/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
(۱.۵۲) |
۳۵۳۵ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۹ |
(۰.۰۷) |
۰ |
(۲۲.۶۴) |
۱.۵۴ |
۳۵۳۶ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۰۱) |
(۳۵.۳۴) |
(۲.۰۵) |
۳۵۳۷ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۷ |
۰.۰۲ |
(۰.۰۶) |
۶.۳۳ |
(۲۰.۲۴) |
۳۵۳۸ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۶ |
(۰.۱) |
(۰.۱۳) |
(۲۹.۶۶) |
(۳۸.۴۵) |
۳۵۳۹ |
۱۳۹۳/۰۵/۲۵ |
(۰.۳۱) |
(۰.۵۴) |
(۶۸.۳۹) |
(۸۶.۲۸) |
|