ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۴۸۱ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۴ |
۰.۰۴ |
(۰.۲۸) |
۱۶.۱۲ |
(۶۴.۶۹) |
۳۴۸۲ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۳ |
۰.۱۴ |
۰.۰۳ |
۶۵.۵۵ |
۹.۹۱ |
۳۴۸۳ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۶۹ |
۰ |
۳۴۸۴ |
۱۳۹۳/۰۸/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۱۷ |
۰ |
۳۴۸۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۳۰ |
۰.۱۲ |
۰.۰۳ |
۵۵.۴۹ |
۱۲.۳۸ |
۳۴۸۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۹ |
۰.۶۹ |
۰.۷۶ |
۱,۱۲۳.۷۲ |
۱,۴۸۳.۳۳ |
۳۴۸۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۸ |
۱.۴۷ |
۱.۷۶ |
۲۰,۴۶۳.۳۸ |
۵۷,۴۰۷.۳۸ |
۳۴۸۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۷ |
۰.۱۹ |
۰.۳۷ |
۱۰۰.۸۸ |
۲۸۱.۱۸ |
۳۴۸۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۶ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۵ |
(۱۳.۷۸) |
۲۱.۱۸ |
۳۴۹۰ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۴ |
۰ |
۳۴۹۱ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۸۳ |
۰ |
۳۴۹۲ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۳ |
۰.۰۹ |
۰.۱۲ |
۳۷.۶۶ |
۵۴.۳۱ |
۳۴۹۳ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۲ |
۰.۰۶ |
۰.۱۴ |
۲۴.۷۶ |
۶۷.۵۶ |
۳۴۹۴ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۷۹ |
۰ |
۳۴۹۵ |
۱۳۹۳/۰۷/۲۰ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۳ |
(۳۷.۲۲) |
۱۰.۵۹ |
۳۴۹۶ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۹ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۲) |
(۲۱.۱۸) |
(۵.۹۲) |
۳۴۹۷ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۳ |
۰ |
۳۴۹۸ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۲ |
۰ |
۳۴۹۹ |
۱۳۹۳/۰۷/۱۶ |
(۰.۲) |
۰.۰۹ |
(۵۲.۳۶) |
۳۹.۰۵ |
|