ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۴۰۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۴ |
(۰.۳۳) |
۰.۰۲ |
(۷۰.۴۶) |
۵.۶۹ |
۳۴۰۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۳ |
۰.۲۷ |
(۰.۱۱) |
۱۷۱ |
(۳۲.۴۹) |
۳۴۰۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۲ |
۰.۸۱ |
۰.۷۴ |
۱,۷۷۰.۴۲ |
۱,۳۹۵.۳ |
۳۴۰۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۱ |
(۱.۰۳) |
(۱.۰۳) |
(۹۷.۷۲) |
(۹۷.۷۶) |
۳۴۰۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۰ |
(۱.۲۲) |
(۱.۰۵) |
(۹۸.۸۵) |
(۹۷.۹) |
۳۴۰۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
۳۴۰۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
۱.۳۷ |
۰ |
۳۴۰۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۸۴) |
(۸۶.۶) |
(۹۵.۴۶) |
۳۴۰۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۶ |
(۰.۷۲) |
(۱.۱۲) |
(۹۲.۹۲) |
(۹۸.۳۳) |
۳۴۱۰ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۵ |
(۰.۴۹) |
(۰.۶۱) |
(۸۳.۵۶) |
(۸۹.۲۷) |
۳۴۱۱ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۴ |
(۰.۱۳) |
(۰.۲۶) |
(۳۶.۸۴) |
(۶۱.۴۱) |
۳۴۱۲ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۲۱) |
(۱۸.۸۵) |
(۵۳.۱۷) |
۳۴۱۳ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
۳۴۱۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
۳۴۱۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۶) |
(۰.۴۱) |
(۱۹.۳۴) |
(۷۷.۳۸) |
۳۴۱۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۹ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۴) |
(۷۲.۶۳) |
(۵۹.۰۳) |
۳۴۱۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۸ |
(۰.۳۸) |
(۰.۲۹) |
(۷۴.۶۷) |
(۶۵.۲۸) |
۳۴۱۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۷ |
۰.۱۱ |
(۰.۱۱) |
۵۰.۵۸ |
(۳۴.۰۷) |
۳۴۱۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۰۶ |
(۰.۳۶) |
(۰.۶۴) |
(۷۳.۵) |
(۹۰.۳۸) |
|