صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۸۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ | ۱.۹۷ | ۱.۵۳ | ۱۲۴,۵۷۱.۲۵ | ۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۳۸۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ | (۰.۶۸) | (۰.۴۷) | (۹۱.۶۸) | (۸۱.۷۹) |
| ۳۳۸۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ | (۰.۲۱) | ۰.۸۷ | (۵۲.۷۶) | ۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۳۸۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ | ۱.۹۱ | ۲.۱۲ | ۹۹,۶۵۰.۱۳ | ۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۳۸۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ | (۰.۰۸) | ۰ |
| ۳۳۸۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۴ | ۰ | ۰ | (۰.۰۸) | ۰ |
| ۳۳۸۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۳ | ۰.۸۹ | ۱.۰۸ | ۲,۴۰۱.۱۶ | ۴,۸۵۸.۶ |
| ۳۳۸۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۲ | ۰.۳۴ | ۰.۰۸ | ۲۴۶.۰۷ | ۳۵.۶۷ |
| ۳۳۸۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۱ | ۰.۸۴ | ۰.۵۲ | ۱,۹۹۱.۸۷ | ۵۷۵.۲۸ |
| ۳۳۹۰ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۰ | (۰.۳۲) | (۰.۳۱) | (۶۸.۴۵) | (۶۷.۷۶) |
| ۳۳۹۱ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۹ | ۰.۱۷ | ۰.۰۴ | ۸۶.۴۴ | ۱۳.۸۱ |
| ۳۳۹۲ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۸ | ۰ | ۰ | (۰.۳۲) | ۰ |
| ۳۳۹۳ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۷ | ۰ | ۰ | (۰.۰۲) | ۰ |
| ۳۳۹۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ | ۱.۲ | ۰.۹۳ | ۷,۸۰۹.۴۸ | ۲,۸۲۹.۸۸ |
| ۳۳۹۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۵ | ۰.۷۳ | ۰.۵۳ | ۱,۳۰۶.۳۱ | ۵۹۱.۱۲ |
| ۳۳۹۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۴ | ۰.۳۱ | ۰.۰۳ | ۲۱۰.۲ | ۱۱.۱۷ |
| ۳۳۹۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ | (۰.۱۴) | ۰.۰۲ | (۴۰.۹۱) | ۶.۲۲ |
| ۳۳۹۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۲ | ۰.۰۲ | ۰.۰۱ | ۶.۸۴ | ۵.۴۷ |
| ۳۳۹۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۱۱ | ۰ | ۰ | (۰.۲۴) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2