ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۳۸۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۳ |
۰.۱۳ |
۰.۰۲ |
۶۲ |
۶.۴۴ |
۳۳۸۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۲ |
(۰.۱۵) |
۰.۴۴ |
(۴۱.۱۶) |
۴۰۰.۹ |
۳۳۸۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۱ |
۰.۴ |
۰ |
۳۲۷.۱۸ |
(۰.۰۶) |
۳۳۸۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۰ |
۰ |
۰ |
۱.۱۷ |
۰ |
۳۳۸۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۹ |
۰ |
۰ |
۱.۱۶ |
۰ |
۳۳۸۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۸ |
۰.۴۱ |
۰.۲ |
۳۵۰.۶۳ |
۱۰۵.۲۲ |
۳۳۸۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۷ |
۰.۲۶ |
۰.۰۲ |
۱۵۷.۵۹ |
۷.۹۲ |
۳۳۸۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۶ |
۰.۰۱ |
۰.۰۱ |
۴.۳۳ |
۵.۲۳ |
۳۳۸۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۵ |
۰.۴۲ |
۰.۱۲ |
۳۵۵.۸ |
۵۳.۰۸ |
۳۳۹۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۴ |
(۰.۲) |
۰ |
(۵۱.۴۲) |
۰.۱۱ |
۳۳۹۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۱.۳۵ |
۰ |
۳۳۹۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۱.۳۴ |
۰ |
۳۳۹۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۰۱ |
(۱.۳۱) |
(۰.۸۲) |
(۹۹.۱۸) |
(۹۵) |
۳۳۹۴ |
۱۳۹۳/۱۰/۳۰ |
(۰.۴۲) |
(۰.۴۱) |
(۷۸.۱۱) |
(۷۷.۷۲) |
۳۳۹۵ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۹ |
(۰.۹۲) |
(۰.۷۳) |
(۹۶.۶) |
(۹۳.۱۱) |
۳۳۹۶ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۸ |
(۰.۲۸) |
۰.۰۷ |
(۶۴.۳) |
۲۸.۷۵ |
۳۳۹۷ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۷ |
۰.۵۹ |
۰.۵۱ |
۷۵۵.۴۷ |
۵۳۲.۹۷ |
۳۳۹۸ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
۳۳۹۹ |
۱۳۹۳/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
۱.۵۴ |
۰ |
|