ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۳۰۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۶ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۵) |
(۹.۴۹) |
(۴۳.۰۸) |
۳۳۰۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۵ |
(۰.۲۹) |
(۰.۳۸) |
(۶۵.۰۳) |
(۷۵.۴۹) |
۳۳۰۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۴ |
(۱.۴۶) |
(۱.۰۳) |
(۹۹.۵۴) |
(۹۷.۷۴) |
۳۳۰۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۳ |
(۱.۰۹) |
(۰.۸۳) |
(۹۸.۱۴) |
(۹۵.۲۵) |
۳۳۰۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
۳۳۰۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۸) |
۰ |
۳۳۰۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۷) |
۰ |
۳۳۰۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۹ |
۰.۰۲ |
۰.۱۹ |
۷.۴۹ |
۱۰۱.۵۴ |
۳۳۰۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۸ |
(۰.۱۲) |
(۰.۱) |
(۳۵.۸۶) |
(۳۱.۷۵) |
۳۳۱۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۷ |
(۰.۹) |
(۰.۹۵) |
(۹۶.۳۲) |
(۹۶.۹۸) |
۳۳۱۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۶ |
(۰.۴۷) |
(۰.۵) |
(۸۲.۲۱) |
(۸۳.۸۶) |
۳۳۱۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۵ |
۰.۱۷ |
(۰.۰۴) |
۸۴.۳۱ |
(۱۴.۵۲) |
۳۳۱۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
۳۳۱۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۹) |
۰ |
۳۳۱۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۲ |
۰.۱۸ |
(۰.۳۹) |
۹۵.۳۶ |
(۷۵.۸۲) |
۳۳۱۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۰۱ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲۸) |
(۵۷.۲) |
(۶۴.۱۵) |
۳۳۱۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۱ |
(۱.۰۵) |
(۰.۵۴) |
(۹۷.۸۶) |
(۸۶.۰۱) |
۳۳۱۸ |
۱۳۹۴/۰۱/۳۰ |
۰.۴۳ |
۰.۰۱ |
۳۷۲.۷۴ |
۲.۶۳ |
۳۳۱۹ |
۱۳۹۴/۰۱/۲۹ |
(۱.۲۴) |
(۱.۰۴) |
(۹۸.۹۶) |
(۹۷.۷۶) |
|