ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۲۲۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۴ |
۰.۰۵ |
۰.۰۴ |
۱۸.۱۴ |
۱۷.۰۶ |
۳۲۲۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
۳۲۲۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
۳۲۲۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۷) |
۰ |
۳۲۲۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۰ |
(۰.۲) |
(۰.۱۶) |
(۵۱.۵۸) |
(۴۳.۴۳) |
۳۲۲۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۹ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۲۰.۳۳ |
۵.۱۴ |
۳۲۲۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۸ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۱ |
(۴۸.۶۵) |
۲.۴۲ |
۳۲۲۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۷ |
(۰.۱۴) |
(۰.۱۶) |
(۳۹.۳۲) |
(۴۴.۰۱) |
۳۲۲۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۳) |
۰ |
۳۲۳۰ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۱۴) |
۰ |
۳۲۳۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۴ |
۰.۱۳ |
۰.۰۲ |
۵۹.۲۹ |
۸.۳ |
۳۲۳۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۳ |
۰.۰۱ |
(۰.۱۲) |
۲.۷۴ |
(۳۵.۲۸) |
۳۲۳۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۲ |
(۰.۲) |
(۰.۲) |
(۵۱.۲۶) |
(۵۲.۵) |
۳۲۳۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۱) |
۰.۰۶ |
(۳۰.۷۹) |
۲۲.۴۴ |
۳۲۳۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۰۷) |
۰.۰۳ |
(۲۱.۹۸) |
۱۰.۸۲ |
۳۲۳۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
۳۲۳۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۳) |
۰ |
۳۲۳۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۳) |
(۷۳) |
(۵۶.۱۹) |
۳۲۳۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۲۳) |
(۰.۱۵) |
(۵۶.۷) |
(۴۲.۳) |
|