صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۶۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۴ | ۰.۰۸ | ۰.۰۲ | ۳۴.۵۴ | ۶.۱۷ |
| ۳۲۶۲ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۳ | (۰.۸۲) | (۰.۶) | (۹۵.۱۲) | (۸۹.۰۷) |
| ۳۲۶۳ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۱۶) | ۰ |
| ۳۲۶۴ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ | ۰.۱۶ | ۰ |
| ۳۲۶۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ | (۰.۱۶) | ۰ |
| ۳۲۶۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ | (۰.۲۷) | ۰.۰۵ | (۶۲.۸۹) | ۲۱.۰۱ |
| ۳۲۶۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ | (۰.۲۳) | ۰.۰۲ | (۵۷.۱۹) | ۹.۲۵ |
| ۳۲۶۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۷ | (۰.۶۴) | ۰.۰۹ | (۹۰.۲۸) | ۳۷.۷ |
| ۳۲۶۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ | ۰.۲۷ | ۱.۷۷ | ۱۶۹.۳۱ | ۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۲۷۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۵ | ۱.۸۴ | ۰ | ۷۶,۶۲۲.۲۸ | ۰ |
| ۳۲۷۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ | (۰.۹۷) | ۰ |
| ۳۲۷۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ | (۰.۹۷) | ۰ |
| ۳۲۷۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ | ۱.۲۹ | ۰.۸۸ | ۱۰,۵۵۲.۵۸ | ۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۲۷۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ | ۰.۳۳ | ۰.۲۲ | ۲۳۸.۶۱ | ۱۲۶.۹۶ |
| ۳۲۷۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۰ | ۰.۵۳ | ۰.۰۲ | ۵۸۵.۸۶ | ۵.۸۲ |
| ۳۲۷۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ | (۰.۱۹) | (۰.۱۷) | (۵۰.۱۱) | (۴۵.۷۳) |
| ۳۲۷۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ | (۰.۱۵) | ۰ | (۴۱.۳۸) | ۰ |
| ۳۲۷۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ | (۰.۹۳) | ۰ |
| ۳۲۷۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۹۲) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2