صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۲۶۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ | ۰.۱۷ | ۱.۱۱ | ۸۳.۰۹ | ۵,۶۱۶.۰۸ |
| ۳۲۶۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ | ۱.۷۴ | ۲.۵۲ | ۵۳,۴۴۳.۹۵ | ۸۸۹,۲۳۴.۶۳ |
| ۳۲۶۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ | (۰.۸۸) | (۰.۳۹) | (۹۶.۰۵) | (۷۵.۵۸) |
| ۳۲۶۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ | (۰.۲۳) | ۰.۵۴ | (۵۶.۷۸) | ۶۱۲.۳۱ |
| ۳۲۶۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ | (۰.۰۹) | ۰ |
| ۳۲۶۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ | (۰.۱) | ۰ |
| ۳۲۶۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ | (۰.۱) | ۰.۰۲ | (۲۹.۶۲) | ۶.۰۹ |
| ۳۲۶۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ | ۲.۱۷ | ۳.۱۱ | ۲۵۶,۷۱۸.۹ | ۷,۱۷۷,۴۲۰.۱۸ |
| ۳۲۶۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ | ۱.۰۵ | ۱.۶۵ | ۴,۴۹۴.۱۴ | ۳۹,۱۱۶.۹۳ |
| ۳۲۷۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ | ۱.۲۶ | ۱.۱۷ | ۹,۴۲۳.۹۲ | ۶,۷۵۶.۳۹ |
| ۳۲۷۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ | ۱.۱۸ | ۰.۶ | ۷,۱۲۰.۱۷ | ۷۷۸.۶۷ |
| ۳۲۷۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۲ | ۰ | ۰ | (۰.۴۹) | ۰ |
| ۳۲۷۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۱ | ۰ | ۰ | (۰.۵۱) | ۰ |
| ۳۲۷۴ | ۱۳۹۴/۱۰/۳۰ | ۱.۲۸ | ۰.۶۷ | ۱۰,۲۱۰.۴۱ | ۱,۰۵۳.۱۲ |
| ۳۲۷۵ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۹ | ۱.۹۷ | ۱.۵۳ | ۱۲۴,۵۷۱.۲۵ | ۲۵,۷۴۶.۴۶ |
| ۳۲۷۶ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۸ | (۰.۶۸) | (۰.۴۷) | (۹۱.۶۸) | (۸۱.۷۹) |
| ۳۲۷۷ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۷ | (۰.۲۱) | ۰.۸۷ | (۵۲.۷۶) | ۲,۲۴۵.۶۱ |
| ۳۲۷۸ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۶ | ۱.۹۱ | ۲.۱۲ | ۹۹,۶۵۰.۱۳ | ۲۰۸,۵۶۰.۵۸ |
| ۳۲۷۹ | ۱۳۹۴/۱۰/۲۵ | ۰ | ۰ | (۰.۰۸) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2