صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۲۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ | (۱.۷۷) | ۰ |
| ۳۳۲۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۶ | (۱.۲۴) | (۰.۵۶) | (۹۸.۹۳) | (۸۷.۳۴) |
| ۳۳۲۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۵ | (۰.۰۲) | ۰.۰۲ | (۶.۷۷) | ۶.۱۵ |
| ۳۳۲۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۴ | (۰.۲۵) | (۰.۴۸) | (۵۹.۷۱) | (۸۲.۷) |
| ۳۳۲۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۳ | (۲.۱۶) | (۱.۷۷) | (۹۹.۹۷) | (۹۹.۸۵) |
| ۳۳۲۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۲ | (۱.۰۸) | (۰.۹۴) | (۹۸.۰۷) | (۹۶.۷۷) |
| ۳۳۲۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۱ | ۰ | ۰ | (۱.۴۹) | ۰ |
| ۳۳۲۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۲۰ | ۰ | ۰ | (۱.۴۸) | ۰ |
| ۳۳۲۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۹ | ۱.۴۷ | ۰.۷۵ | ۲۰,۴۳۱.۱۲ | ۱,۴۱۸.۱۲ |
| ۳۳۳۰ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ | (۰.۹۴) | (۰.۹۷) | (۹۶.۸۲) | (۹۷.۱) |
| ۳۳۳۱ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۷ | ۰.۷۹ | ۰.۸۳ | ۱,۶۶۳.۸۳ | ۱,۹۳۲.۷۸ |
| ۳۳۳۲ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۶ | ۳.۰۸ | ۳.۵۹ | ۶,۵۴۰,۰۰۰ | ۳۸,۹۳۶,۳۵۲.۶ |
| ۳۳۳۳ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۵ | ۳.۳۲ | ۳.۱۹ | ۱۵,۰۰۰,۰۰۰ | ۹,۶۱۷,۱۲۳.۵۴ |
| ۳۳۳۴ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۴ | ۰ | ۰ | ۰.۵۶ | ۰ |
| ۳۳۳۵ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۳ | ۰ | ۰ | ۰.۵۶ | ۰ |
| ۳۳۳۶ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۲ | ۰ | ۰ | ۰.۵۴ | ۰ |
| ۳۳۳۷ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۱ | ۰.۶۴ | ۰.۸۵ | ۹۲۳.۳۱ | ۲,۰۸۳.۱۳ |
| ۳۳۳۸ | ۱۳۹۴/۰۱/۱۰ | (۰.۴۶) | ۰.۱۲ | (۸۱.۳۹) | ۵۲.۴۱ |
| ۳۳۳۹ | ۱۳۹۴/۰۱/۰۹ | ۲.۳ | ۲.۳۲ | ۴۰۱,۴۰۲.۸۲ | ۴۲۷,۸۸۲.۸ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2