صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۳۶۱ | ۱۳۹۴/۰۸/۰۱ | ۰ | ۰ | ۰.۱۶ | ۰ |
| ۳۳۶۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۳۰ | ۰ | ۰ | (۰.۱۶) | ۰ |
| ۳۳۶۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۹ | (۰.۲۷) | ۰.۰۵ | (۶۲.۸۹) | ۲۱.۰۱ |
| ۳۳۶۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۸ | (۰.۲۳) | ۰.۰۲ | (۵۷.۱۹) | ۹.۲۵ |
| ۳۳۶۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۷ | (۰.۶۴) | ۰.۰۹ | (۹۰.۲۸) | ۳۷.۷ |
| ۳۳۶۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۶ | ۰.۲۷ | ۱.۷۷ | ۱۶۹.۳۱ | ۶۰,۷۳۵.۷۳ |
| ۳۳۶۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۵ | ۱.۸۴ | ۰ | ۷۶,۶۲۲.۲۸ | ۰ |
| ۳۳۶۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۴ | ۰ | ۰ | (۰.۹۷) | ۰ |
| ۳۳۶۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۳ | ۰ | ۰ | (۰.۹۷) | ۰ |
| ۳۳۷۰ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۲ | ۱.۲۹ | ۰.۸۸ | ۱۰,۵۵۲.۵۸ | ۲,۳۲۳.۵۵ |
| ۳۳۷۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۱ | ۰.۳۳ | ۰.۲۲ | ۲۳۸.۶۱ | ۱۲۶.۹۶ |
| ۳۳۷۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۲۰ | ۰.۵۳ | ۰.۰۲ | ۵۸۵.۸۶ | ۵.۸۲ |
| ۳۳۷۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۹ | (۰.۱۹) | (۰.۱۷) | (۵۰.۱۱) | (۴۵.۷۳) |
| ۳۳۷۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۸ | (۰.۱۵) | ۰ | (۴۱.۳۸) | ۰ |
| ۳۳۷۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۷ | ۰ | ۰ | (۰.۹۳) | ۰ |
| ۳۳۷۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۶ | ۰ | ۰ | (۰.۹۲) | ۰ |
| ۳۳۷۷ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۵ | ۱.۷۷ | ۰.۲۹ | ۵۹,۵۸۷.۴۷ | ۱۹۲.۰۶ |
| ۳۳۷۸ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۴ | (۰.۳۳) | (۰.۰۴) | (۶۹.۸۱) | (۱۳.۲۳) |
| ۳۳۷۹ | ۱۳۹۴/۰۷/۱۳ | ۰.۲۹ | ۰.۱۱ | ۱۹۰.۵۴ | ۵۱.۷۳ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2