ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۳۶۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۴ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۶) |
(۳۲.۵۲) |
(۲۰.۸۷) |
۳۳۶۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۳ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۴.۲۷) |
(۵۶.۳۶) |
۳۳۶۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۲ |
۰.۳۲ |
۰.۲۳ |
۲۲۶.۴۹ |
۱۲۹.۰۲ |
۳۳۶۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۵۵ |
۰ |
۳۳۶۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
۰.۸۶ |
۰ |
۳۳۶۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۹ |
۰.۲۳ |
(۰.۱۴) |
۱۲۷.۶۱ |
(۴۰.۱۹) |
۳۳۶۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۸ |
(۰.۱۵) |
(۰.۲۸) |
(۴۱.۳۸) |
(۶۴.۱۵) |
۳۳۶۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۷ |
۰.۳۲ |
۰.۱ |
۲۲۱.۹۸ |
۴۵.۵۵ |
۳۳۶۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۶ |
۰.۰۷ |
(۰.۰۱) |
۳۰.۴۲ |
(۲.۹۴) |
۳۳۷۰ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۵ |
۰.۴ |
۰.۱۴ |
۳۲۷.۷۶ |
۶۷.۰۳ |
۳۳۷۱ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
۳۳۷۲ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
۳۳۷۳ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۰۵ |
۰ |
۳۳۷۴ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۱۲) |
۶۴.۴۲ |
(۳۵.۰۱) |
۳۳۷۵ |
۱۳۹۳/۱۱/۲۰ |
(۰.۹۶) |
(۰.۶۹) |
(۹۷.۰۴) |
(۹۱.۹۱) |
۳۳۷۶ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۹ |
(۰.۴۲) |
(۰.۶۲) |
(۷۸.۱۱) |
(۸۹.۵۵) |
۳۳۷۷ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۸ |
۰.۲۷ |
۰ |
۱۶۴.۴۳ |
۰.۲۲ |
۳۳۷۸ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
۳۳۷۹ |
۱۳۹۳/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
۱.۱۸ |
۰ |
|