ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۳۴۱ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۷ |
۰ |
۰ |
۰.۴۹ |
۰ |
۳۳۴۲ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۶ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰.۴۹ |
(۸۷.۲) |
۳۳۴۳ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۵ |
(۰.۲۵) |
۰.۵۶ |
(۵۹.۱۸) |
۶۸۱.۳۳ |
۳۳۴۴ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
۳۳۴۵ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۵۷ |
۰ |
۳۳۴۶ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۵۶ |
۰ |
۳۳۴۷ |
۱۳۹۴/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
۳۳۴۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۷۶ |
۰ |
۳۳۴۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۸ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۵۷ |
۰ |
۳۳۵۰ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۷ |
۲.۷ |
۱.۶۲ |
۱,۶۷۰,۰۰۰ |
۳۵,۵۹۸.۰۵ |
۳۳۵۱ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۶ |
(۰.۹۸) |
(۵.۵۱) |
(۹۷.۲۳) |
(۱۰۰) |
۳۳۵۲ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۵ |
۰.۲۱ |
۰.۲۲ |
۱۱۳.۱۱ |
۱۲۲.۰۸ |
۳۳۵۳ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۴ |
۰.۷ |
۰.۵۷ |
۱,۱۶۹.۲۳ |
۷۰۵.۲۲ |
۳۳۵۴ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۳ |
۰.۷۲ |
۰.۸۴ |
۱,۲۷۳.۱۱ |
۲,۰۳۵.۱۹ |
۳۳۵۵ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۲ |
۰ |
۰ |
۱.۱۲ |
۰ |
۳۳۵۶ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
۱.۱۱ |
۰ |
۳۳۵۷ |
۱۳۹۳/۱۲/۲۰ |
۰.۰۷ |
۰.۳۴ |
۲۶.۸۹ |
۲۴۶.۷۶ |
۳۳۵۸ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۱ |
(۵۸.۶۸) |
۳.۵۵ |
۳۳۵۹ |
۱۳۹۳/۱۲/۱۸ |
(۰.۱۳) |
۰.۰۶ |
(۳۷.۲۳) |
۲۵.۷ |
|