ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۲۸۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۵ |
(۰.۲۶) |
(۰.۱۲) |
(۶۰.۸) |
(۳۵.۹۳) |
۳۲۸۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۴ |
۰.۱۶ |
۰.۲۱ |
۷۶.۶۲ |
۱۱۴.۶ |
۳۲۸۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۳ |
۰.۰۴ |
(۰.۱) |
۱۴.۵۴ |
(۳۰.۸۲) |
۳۲۸۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۲ |
(۰.۶۸) |
(۰.۴۳) |
(۹۱.۵۹) |
(۷۹.۴۲) |
۳۲۸۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۵) |
۰ |
۳۲۸۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۷) |
۰ |
۳۲۸۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰.۰۹ |
۲.۷۲ |
۴۰.۰۸ |
۳۲۸۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۹ |
۰.۱۵ |
۰.۱۹ |
۷۵.۲ |
۱۰۰.۸۷ |
۳۲۸۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۸ |
۰.۴۳ |
۰.۰۹ |
۳۸۶.۶۵ |
۳۹.۳۳ |
۳۲۹۰ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۷ |
(۰.۵۵) |
(۰.۱) |
(۸۶.۶۴) |
(۳۱.۶۹) |
۳۲۹۱ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
۳۲۹۲ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
۳۲۹۳ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۳) |
۰ |
۳۲۹۴ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۳ |
۰.۰۸ |
۰.۳۴ |
۳۲.۷۷ |
۲۴۵.۴۳ |
۳۲۹۵ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۲ |
۰.۷۳ |
۰.۳۹ |
۱,۳۴۳.۹۸ |
۳۱۴.۵۶ |
۳۲۹۶ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۱ |
۰.۴۵ |
۰.۲۹ |
۴۱۷.۰۶ |
۱۹۰.۳۲ |
۳۲۹۷ |
۱۳۹۴/۰۲/۲۰ |
(۰.۵۵) |
(۱.۰۱) |
(۸۶.۵) |
(۹۷.۵۸) |
۳۲۹۸ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۹ |
(۱.۲۶) |
(۰.۸۴) |
(۹۹.۰۴) |
(۹۵.۴۲) |
۳۲۹۹ |
۱۳۹۴/۰۲/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۸) |
۰ |
|