ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۲۰۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
۳۲۰۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
۳۲۰۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
۰ |
۰.۰۱ |
۰.۴۲ |
۳.۹۴ |
۳۲۰۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۱ |
(۰.۱۶) |
(۰.۱۷) |
(۴۴) |
(۴۶.۱۷) |
۳۲۰۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۳۰ |
۰.۰۲ |
۰.۰۳ |
۷.۱۳ |
۱۰.۶۱ |
۳۲۰۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۹ |
۰.۵۱ |
(۰.۳۸) |
۵۳۹.۶۸ |
(۷۴.۷۷) |
۳۲۰۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۸ |
(۰.۷۴) |
(۰.۶۷) |
(۹۳.۴۶) |
(۹۱.۲۴) |
۳۲۰۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
۳۲۰۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۱) |
۰ |
۳۲۱۰ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۵ |
(۰.۰۳) |
(۰.۱۴) |
(۱۱) |
(۳۹.۶۳) |
۳۲۱۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۴ |
۰.۲۲ |
۰.۰۳ |
۱۲۲.۱۹ |
۱۰.۴۹ |
۳۲۱۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۳ |
۰.۰۲ |
(۰.۱۵) |
۹.۳۹ |
(۴۲.۶) |
۳۲۱۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۲ |
(۰.۰۲) |
(۰.۱۶) |
(۸.۱۴) |
(۴۳.۹۱) |
۳۲۱۴ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
۳۲۱۵ |
۱۳۹۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
۳۲۱۶ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۳) |
۰ |
۳۲۱۷ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۸ |
۰.۲۴ |
۰.۰۳ |
۱۳۸.۷۱ |
۱۰.۷۲ |
۳۲۱۸ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۷ |
(۰.۲۴) |
۰.۰۳ |
(۵۸.۵۳) |
۱۰.۸۴ |
۳۲۱۹ |
۱۳۹۴/۰۹/۱۶ |
(۰.۱۴) |
(۰.۰۷) |
(۴۰.۹۷) |
(۲۳.۳۲) |
|