صندوق سرمایه‌گذاری توسعه ممتاز مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۰۷۶۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری | ۲۹۰۵۱ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۲۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | ۰.۹۵ | ۱.۱ | ۳,۰۵۱.۷۶ | ۵,۲۴۷.۷۶ |
| ۳۱۲۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ | (۰.۷۶) | ۰ |
| ۳۱۲۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ | ۰.۷۵ | ۱.۳۵ | ۱,۴۰۶.۳۵ | ۱۳,۱۱۴.۳۶ |
| ۳۱۲۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۱ | ۰ | ۰ | (۰.۶۹) | ۰ |
| ۳۱۲۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۰ | ۰ | ۰ | (۰.۵) | ۰ |
| ۳۱۲۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۹ | (۰.۲) | ۰.۱۲ | (۵۲.۳۸) | ۵۳.۶۵ |
| ۳۱۲۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۸ | (۰.۶۹) | ۰.۰۸ | (۹۲.۰۳) | ۳۳.۳۲ |
| ۳۱۲۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۷ | ۱.۰۷ | ۰.۰۸ | ۴,۷۲۶.۷۵ | ۳۵.۷۴ |
| ۳۱۲۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۶ | ۰.۳۸ | ۰.۰۹ | ۲۹۶.۴۴ | ۳۹.۳۸ |
| ۳۱۳۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۵ | ۰.۳۵ | ۰.۴۲ | ۲۶۱.۲۹ | ۳۵۷.۱۵ |
| ۳۱۳۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۴ | ۰ | ۰ | (۰.۱۸) | ۰ |
| ۳۱۳۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۳ | ۰ | ۰ | ۰.۴۷ | ۰ |
| ۳۱۳۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۲ | ۰.۲۹ | ۰.۰۶ | ۱۸۵.۷۲ | ۲۵.۸۹ |
| ۳۱۳۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ | ۰.۱ | ۰.۱۴ | ۴۳.۲۸ | ۶۷.۴۵ |
| ۳۱۳۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ | (۱.۴۲) | (۰.۲۵) | (۹۹.۴۶) | (۵۹.۹۴) |
| ۳۱۳۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ | (۰.۷۸) | (۰.۶۳) | (۹۴.۲) | (۹۰.۱۱) |
| ۳۱۳۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ | ۰.۰۳ | ۰.۵ | ۱۲.۳۴ | ۵۱۳.۴۳ |
| ۳۱۳۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ | (۰.۴۱) | ۰ |
| ۳۱۳۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ | (۰.۳۹) | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید می‌باشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities. All rights reserved.
version number: 9.2.2