ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۱۰۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۰.۸۶) |
(۰.۸۴) |
(۹۵.۷۶) |
(۹۵.۳۹) |
۳۱۰۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۷ |
(۷۸.۶۵) |
۲۸.۸۵ |
۳۱۰۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
۰ |
۰ |
۰.۳۶ |
۰ |
۳۱۰۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
۰ |
۰ |
۰.۳۵ |
۰ |
۳۱۰۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۱.۰۷ |
۱.۱۴ |
۴,۸۴۹.۶۵ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
۳۱۰۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۰.۱۸ |
(۰.۴۶) |
۹۳.۲۵ |
(۸۱.۵۹) |
۳۱۰۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
(۰.۴۴) |
(۰.۴) |
(۷۹.۷۷) |
(۷۶.۸۷) |
۳۱۰۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۱۹) |
۰.۰۸ |
(۴۹.۹۲) |
۳۱.۵۳ |
۳۱۰۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۱.۱۴ |
۱.۲۲ |
۶,۲۱۹.۸۷ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
۳۱۱۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
۳۱۱۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
۳۱۱۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۴ |
۰ |
۰ |
۰.۷۷ |
۰ |
۳۱۱۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
۳۱۱۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
۰.۷۶ |
۰ |
۳۱۱۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
۰ |
۰ |
۰.۷۸ |
۰ |
۳۱۱۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
۰ |
۰ |
۱.۶۸ |
۰ |
۳۱۱۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
۰ |
۰ |
۰.۷۹ |
۰ |
۳۱۱۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
۰.۱ |
۰ |
۴۵.۶۵ |
۰ |
۳۱۱۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۰.۱۵) |
۰.۲۳ |
(۴۲.۷۵) |
۱۲۹.۰۱ |
|