ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۰۲۱ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۲ |
۰.۸۳ |
۱.۱۶ |
۱,۹۵۰.۰۹ |
۶,۶۷۰.۷۵ |
۳۰۲۲ |
۱۳۹۵/۰۴/۰۱ |
۰.۷۵ |
۰.۲۵ |
۱,۴۲۱.۵ |
۱۵۲.۱۲ |
۳۰۲۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۱ |
۰.۱۶ |
(۰.۵۷) |
۷۷.۷ |
(۸۷.۳۸) |
۳۰۲۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۳۰ |
(۰.۲۷) |
(۱.۱۵) |
(۶۲.۸۹) |
(۹۸.۵۳) |
۳۰۲۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۹ |
۰.۲۶ |
۰ |
۱۶۰.۹۲ |
۰ |
۳۰۲۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۴ |
۰ |
۳۰۲۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۶ |
۰ |
۳۰۲۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۶ |
(۰.۰۱) |
(۰.۱۱) |
(۴.۲۶) |
(۳۳.۴۹) |
۳۰۲۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۵ |
(۰.۵۵) |
(۰.۹۹) |
(۸۶.۶۱) |
(۹۷.۳۷) |
۳۰۳۰ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۴ |
۰.۲ |
(۰.۱۶) |
۱۰۸.۶۴ |
(۴۳.۶) |
۳۰۳۱ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۳ |
۰.۰۱ |
(۱.۳۹) |
۲.۸۵ |
(۹۹.۴۱) |
۳۰۳۲ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۲ |
(۰.۴۹) |
۰ |
(۸۳.۱۶) |
۰ |
۳۰۳۳ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۶ |
۰ |
۳۰۳۴ |
۱۳۹۵/۰۳/۲۰ |
۰.۱ |
۰ |
۴۳.۶۹ |
۰ |
۳۰۳۵ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۹ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۱.۴۴ |
۰.۸۲ |
۳۰۳۶ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۶۸) |
(۰.۳۳) |
(۹۱.۶) |
(۷۰.۴۹) |
۳۰۳۷ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۷ |
۰.۰۲ |
۰.۰۶ |
۸.۹۷ |
۲۳.۷۳ |
۳۰۳۸ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۶۴ |
۰ |
۳۰۳۹ |
۱۳۹۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
۱.۴۱ |
۰ |
|