ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۹۶۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۱ |
۰.۲۲ |
۰.۲۷ |
۱۲۲.۶۹ |
۱۶۳.۹۹ |
۲۹۶۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۳۰ |
۰.۰۶ |
۰ |
۲۵.۶۲ |
۰ |
۲۹۶۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
۲۹۶۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۸ |
۰ |
۲۹۶۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۵.۳) |
۱۱.۶۵ |
۲۹۶۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۳ |
(۲.۱۵) |
۱۳.۳۴ |
۲۹۶۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۵ |
(۰.۰۴) |
(۰.۴۸) |
(۱۵.۱۴) |
(۸۲.۸) |
۲۹۶۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۴ |
(۰.۱۴) |
۰.۰۲ |
(۳۹.۹۲) |
۷.۰۵ |
۲۹۶۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۳ |
۰ |
۲۹۷۰ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۰۸ |
۰ |
۲۹۷۱ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۹ |
۰ |
۲۹۷۲ |
۱۳۹۵/۰۵/۲۰ |
(۰.۱۱) |
(۰.۲۳) |
(۳۴.۲۱) |
(۵۶.۳۷) |
۲۹۷۳ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۹ |
۰.۰۱ |
۰.۰۶ |
۳.۳۷ |
۲۲.۴۷ |
۲۹۷۴ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۸ |
۰.۲۵ |
(۰.۴۸) |
۱۵۱.۳۵ |
(۸۲.۸۸) |
۲۹۷۵ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۷ |
۰.۱۵ |
۱.۱۸ |
۷۲.۲۸ |
۷,۱۷۴.۹۹ |
۲۹۷۶ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۶ |
۰.۳۷ |
۰ |
۲۸۳.۴۲ |
۰ |
۲۹۷۷ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
۲۹۷۸ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۴ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۹۷ |
۰ |
۲۹۷۹ |
۱۳۹۵/۰۵/۱۳ |
۰.۲۲ |
۰.۹ |
۱۲۱.۷۵ |
۲,۵۵۶.۷۱ |
|