ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۹۰۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۵.۱۲ |
۰ |
۲۹۰۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۸ |
۰.۲۳ |
۰.۳۱ |
۱۳۵.۴۱ |
۲۱۰.۴۵ |
۲۹۰۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۷ |
۰.۲۹ |
۰.۱۸ |
۱۹۰.۹۸ |
۹۴.۹۹ |
۲۹۰۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۶ |
(۰.۲۱) |
۰.۱۸ |
(۵۳.۸۶) |
۹۱.۴۱ |
۲۹۰۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۱) |
۷۶.۴۶ |
(۳۳.۲۷) |
۲۹۰۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۴ |
۰.۱۳ |
۰ |
۵۸.۸۶ |
۰ |
۲۹۰۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۱ |
۰ |
۲۹۰۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۴ |
۰ |
۲۹۰۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۹ |
۰ |
۲۹۱۰ |
۱۳۹۵/۰۷/۲۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۵۸ |
۰ |
۲۹۱۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۹ |
۰.۰۴ |
۰.۲۸ |
۱۶.۳ |
۱۸۰.۷۴ |
۲۹۱۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۸ |
(۰.۱۴) |
۰.۳۳ |
(۴۰.۰۵) |
۲۲۹.۸۷ |
۲۹۱۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۷ |
(۰.۰۹) |
۰ |
(۲۷.۱۶) |
۰ |
۲۹۱۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
۲۹۱۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۹ |
۰ |
۲۹۱۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۴ |
(۰.۰۹) |
(۰.۲) |
(۲۸.۶۶) |
(۵۱.۳) |
۲۹۱۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۳ |
۰.۰۶ |
۰.۰۹ |
۲۵.۱۴ |
۳۹.۱۷ |
۲۹۱۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۲ |
۰.۰۹ |
(۰.۰۳) |
۳۷.۴۱ |
(۱۰) |
۲۹۱۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۱۱ |
(۰.۱) |
(۰.۰۲) |
(۳۰.۷۸) |
(۵.۸۲) |
|