ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۹۲۱ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۹ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۰۲ |
۰ |
۲۹۲۲ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
۲۹۲۳ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۷ |
۰.۱۴ |
۰.۲ |
۶۷.۵۵ |
۱۱۰.۲۲ |
۲۹۲۴ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۶ |
(۰.۲۲) |
۰.۰۷ |
(۵۵.۳) |
۲۸.۷ |
۲۹۲۵ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۵ |
۰.۰۳ |
۰.۰۱ |
۱۰.۹ |
۴.۰۱ |
۲۹۲۶ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۴ |
(۰.۱۴) |
۱.۰۶ |
(۳۹.۴۸) |
۴,۶۰۲ |
۲۹۲۷ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۳ |
۰.۱۸ |
۰ |
۹۰.۵ |
۰ |
۲۹۲۸ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۳ |
۰ |
۲۹۲۹ |
۱۳۹۵/۰۷/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۷ |
۰ |
۲۹۳۰ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۱ |
۰.۰۹ |
۰ |
۴۰.۰۶ |
۰ |
۲۹۳۱ |
۱۳۹۵/۰۶/۳۰ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲ |
۰ |
۲۹۳۲ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۹ |
۰.۰۱ |
۰.۱۴ |
۴.۹ |
۶۶.۰۵ |
۲۹۳۳ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۸) |
۵۰.۱۲ |
(۷۴.۸۶) |
۲۹۳۴ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۷ |
۰.۰۸ |
۰ |
۳۵.۹۹ |
۰ |
۲۹۳۵ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
۲۹۳۶ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۵ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۲۱ |
۰ |
۲۹۳۷ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۴ |
(۰.۰۷) |
(۰.۲۵) |
(۲۲.۷۶) |
(۵۹.۲۹) |
۲۹۳۸ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۳ |
(۰.۱۲) |
۰ |
(۳۵.۶۸) |
۰ |
۲۹۳۹ |
۱۳۹۵/۰۶/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۱۱ |
۰ |
|